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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 288.00 | 176.00 | 1 465.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 9 254.00 | 2 056.00 | 7 198.00 | 9 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 373.00 | 1 174 502.00 | 73 871.00 | 1 248 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 762.00 | 23 276.00 | 39 486.00 | 62 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 420.00 | 1 201 123.00 | 127 296.00 | 1 328 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 016.00 | 3 273.00 | 637 742.00 | 641 016.00 |
BZ Autres créances | 54 679.00 | | 54 679.00 | 54 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 122 480.00 | | 122 480.00 | 122 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 167.00 | | 182 167.00 | 182 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 342.00 | 3 273.00 | 1 132 069.00 | 1 135 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 763.00 | 1 204 397.00 | 1 259 366.00 | 2 463 763.00 |
CU Autres participations | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 521 821.00 | | | 521 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 315.00 | | | 42 315.00 |
DL TOTAL (I) | 766 537.00 | | | 766 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 930.00 | | | 105 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 716.00 | | | 243 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 225.00 | | | 103 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 828.00 | | | 492 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 366.00 | | | 1 259 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 353.00 | | | 429 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 962.00 | | | 1 279 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 450.00 | | | 1 272 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 678.00 | 48 446.00 | | 1 152 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 289.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 678.00 | 48 157.00 | | 1 151 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 717.00 | 243 717.00 | | 243 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 641 016.00 | | | 641 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 930.00 | 42 455.00 | 63 476.00 | 105 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
VP Divers | 54 679.00 | | | 54 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 226.00 | 103 226.00 | | 103 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 167.00 | | | 182 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 891.00 | 877 863.00 | 28.00 | 877 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 829.00 | 429 353.00 | 63 476.00 | 492 829.00 |