| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 044.00 | 7 214.00 | 1 830.00 | 9 044.00 |
AP Constructions | 958 987.00 | 134 069.00 | 824 918.00 | 958 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005 232.00 | 542 969.00 | 1 462 263.00 | 2 005 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 829.00 | 49 469.00 | 46 359.00 | 95 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 125 438.00 | 733 721.00 | 2 391 717.00 | 3 125 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652 198.00 | 15 079.00 | 637 119.00 | 652 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 123 074.00 | 12 714.00 | 2 110 360.00 | 2 123 074.00 |
BZ Autres créances | 245 332.00 | | 245 332.00 | 245 332.00 |
CF Disponibilités | 603 913.00 | | 603 913.00 | 603 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 607.00 | | 40 607.00 | 40 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 665 125.00 | 27 793.00 | 3 637 332.00 | 3 665 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 790 562.00 | 761 514.00 | 6 029 048.00 | 6 790 562.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 861 052.00 | | | 861 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 849.00 | | | 270 849.00 |
DK Provisions réglementées | 51 229.00 | | | 51 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 130.00 | | | 1 425 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 775 622.00 | | | 2 775 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 553.00 | | | 1 583 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 616.00 | | | 206 616.00 |
EA Autres dettes | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 568 592.00 | | | 4 568 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 029 048.00 | | | 6 029 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 587 703.00 | | | 2 587 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 091.00 | | 593 091.00 | 593 091.00 |
FD Production vendue biens | 12 656 636.00 | 580 007.00 | 13 236 643.00 | 12 656 636.00 |
FG Production vendue services | 46 557.00 | | 46 557.00 | 46 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 296 284.00 | 580 007.00 | 13 876 290.00 | 13 296 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 919 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 946 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 327.00 | |
GE Autres charges | | | 15 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 451 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 583.00 | | | -13 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 573.00 | | | 142 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 926 800.00 | | | 13 926 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 655 951.00 | | | 13 655 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 849.00 | | | 270 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 175.00 | | | 259 175.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 586.00 | | 2 279 066.00 | 968 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 215.00 | 3 125 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 001.00 | 9 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 214.00 | 3 060 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 885.00 | | 5 160.00 | 103 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 356.00 | | 2 218 906.00 | 863 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | 55 000.00 | 1 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 475.00 | 185 460.00 | 22 214.00 | 570 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | 5 192.00 | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 454.00 | 180 268.00 | 22 214.00 | 568 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 167.00 | 1 569.00 | 4 507.00 | 54 167.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 308.00 | 35 327.00 | 33 308.00 | 33 308.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 079.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 12 714.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 793.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 87 475.00 | 64 689.00 | 37 815.00 | 87 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 119.00 | 33 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 569.00 | 4 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 553.00 | 1 583 553.00 | | 1 583 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 300.00 | 109 300.00 | | 109 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 304.00 | 53 304.00 | | 53 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 720.00 | | | 2 100 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
VB T. V. A. | 76 892.00 | | | 76 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 775 622.00 | 794 733.00 | 1 141 993.00 | 2 775 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 855.00 | | | 57 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 494.00 | | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 412.00 | | | 154 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 813.00 | 2 409 013.00 | 55 800.00 | 2 464 813.00 |
VW T.V.A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 568 592.00 | 2 587 703.00 | 1 141 993.00 | 4 568 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 171.00 | | | 43 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 943.00 | | | 69 943.00 |
ST Autres comptes | 1 249 050.00 | | | 1 249 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 709 687.00 | | | 709 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 148 276.00 | | | 1 148 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 201.00 | | | 96 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 751 118.00 | | | 751 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 163 082.00 | | | 1 163 082.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 040 317.00 | | | 2 040 317.00 |