| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
AP Constructions | 962 623.00 | 219 439.00 | 743 183.00 | 962 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030 609.00 | 736 182.00 | 1 294 427.00 | 2 030 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 556.00 | 60 429.00 | 37 127.00 | 97 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 156 177.00 | 1 025 094.00 | 2 131 084.00 | 3 156 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 868.00 | 90 171.00 | 302 697.00 | 392 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721 118.00 | 18 930.00 | 1 702 188.00 | 1 721 118.00 |
BZ Autres créances | 878 001.00 | | 878 001.00 | 878 001.00 |
CF Disponibilités | 1 169 771.00 | | 1 169 771.00 | 1 169 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 222.00 | | 40 222.00 | 40 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 201 980.00 | 109 101.00 | 4 092 879.00 | 4 201 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 358 157.00 | 1 134 195.00 | 6 223 962.00 | 7 358 157.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120 401.00 | | | 1 120 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 555.00 | | | 150 555.00 |
DK Provisions réglementées | 58 154.00 | | | 58 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 110.00 | | | 1 571 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 243.00 | | | 62 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 243.00 | | | 62 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 677 322.00 | | | 2 677 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 263.00 | | | 1 736 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 161.00 | | | 175 161.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 590 609.00 | | | 4 590 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 223 962.00 | | | 6 223 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 856 226.00 | | | 2 856 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 975.00 | | 554 975.00 | 554 975.00 |
FD Production vendue biens | 12 835 837.00 | 1 177 905.00 | 14 013 742.00 | 12 835 837.00 |
FG Production vendue services | 40 433.00 | | 40 433.00 | 40 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 431 244.00 | 1 177 905.00 | 14 609 150.00 | 13 431 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 663 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 899 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 259 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 243.00 | |
GE Autres charges | | | 16 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 372 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 041.00 | | | 54 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 417.00 | | | -30 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 153.00 | | | 48 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 687 002.00 | | | 14 687 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 536 447.00 | | | 14 536 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 555.00 | | | 150 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 311 431.00 | | | 311 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125 438.00 | | 50 935.00 | 3 125 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 195.00 | 3 156 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 195.00 | 3 090 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 060 048.00 | | 50 935.00 | 3 060 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 346.00 | | | 56 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 721.00 | 296 139.00 | 4 766.00 | 733 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 214.00 | 1 830.00 | | 7 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 507.00 | 294 309.00 | 4 766.00 | 726 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 229.00 | 13 882.00 | 6 957.00 | 51 229.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 327.00 | 62 243.00 | 35 327.00 | 35 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 079.00 | 75 092.00 | | 15 079.00 |
6T Sur comptes clients | 12 714.00 | 9 465.00 | 3 249.00 | 12 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 793.00 | 84 557.00 | 3 249.00 | 27 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 349.00 | 160 682.00 | 45 532.00 | 114 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 800.00 | 38 575.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 882.00 | 6 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 263.00 | 1 736 263.00 | | 1 736 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 501.00 | 93 501.00 | | 93 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 102.00 | 57 102.00 | | 57 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 188.00 | | | 1 702 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
VB T. V. A. | 115 950.00 | | | 115 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 677 322.00 | 942 939.00 | 1 238 508.00 | 2 677 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 989.00 | | | 94 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 805.00 | | | 122 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119.00 | | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 127.00 | | | 639 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 141.00 | 2 639 341.00 | 55 800.00 | 2 695 141.00 |
VW T.V.A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 590 609.00 | 2 856 226.00 | 1 238 508.00 | 4 590 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 561.00 | | | 49 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 916.00 | | | 71 916.00 |
ST Autres comptes | 1 273 325.00 | | | 1 273 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 880 122.00 | | | 880 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 836 449.00 | | | 836 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 995.00 | | | 61 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 556.00 | | | 111 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 763 700.00 | | | 763 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 166 292.00 | | | 1 166 292.00 |
ZE Dividendes | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 225 363.00 | | | 2 225 363.00 |