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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
AP Constructions | 975 982.00 | 453 583.00 | 522 399.00 | 975 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122 237.00 | 1 241 390.00 | 880 847.00 | 2 122 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 528.00 | 103 875.00 | 91 652.00 | 195 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359 144.00 | 1 807 892.00 | 1 551 252.00 | 3 359 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 902.00 | | 322 902.00 | 322 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 485.00 | 1 780.00 | 1 418 705.00 | 1 420 485.00 |
BZ Autres créances | 481 989.00 | | 481 989.00 | 481 989.00 |
CF Disponibilités | 1 415 547.00 | | 1 415 547.00 | 1 415 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 716.00 | | 47 716.00 | 47 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 688 639.00 | 1 780.00 | 3 686 859.00 | 3 688 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 047 783.00 | 1 809 672.00 | 5 238 111.00 | 7 047 783.00 |
CU Autres participations | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 440 455.00 | | | 1 440 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 757.00 | | | 403 757.00 |
DK Provisions réglementées | 62 389.00 | | | 62 389.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 601.00 | | | 2 148 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 892 662.00 | | | 1 892 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 779.00 | | | 927 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 732.00 | | | 200 732.00 |
EA Autres dettes | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 640.00 | | | 3 033 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 111.00 | | | 5 238 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 947.00 | | | 2 179 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 414.00 | | 447 414.00 | 447 414.00 |
FD Production vendue biens | 12 226 191.00 | 939 035.00 | 13 165 226.00 | 12 226 191.00 |
FG Production vendue services | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 699 184.00 | 939 035.00 | 13 638 219.00 | 12 699 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 725 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 904 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 870.00 | |
GE Autres charges | | | 23 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 138 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 792.00 | | | -8 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 805.00 | | | 140 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 744 557.00 | | | 13 744 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 340 800.00 | | | 13 340 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 757.00 | | | 403 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222 416.00 | | | 222 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 229 274.00 | | 130 727.00 | 3 229 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857.00 | 3 359 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 857.00 | 3 293 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 163 884.00 | | 130 720.00 | 3 163 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 346.00 | | 8.00 | 56 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 608.00 | 275 140.00 | 857.00 | 1 533 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 565.00 | 275 140.00 | 857.00 | 1 524 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 978.00 | 7 833.00 | 6 421.00 | 60 978.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 925.00 | 55 870.00 | 50 925.00 | 50 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
6T Sur comptes clients | 19 235.00 | 1 780.00 | 19 235.00 | 19 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 888.00 | 1 780.00 | 34 888.00 | 34 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 791.00 | 65 483.00 | 92 235.00 | 146 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 650.00 | 85 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 833.00 | 6 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 779.00 | 927 779.00 | | 927 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 567.00 | 111 567.00 | | 111 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 082.00 | 56 082.00 | | 56 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 607.00 | 1 418 607.00 | | 1 418 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 71 650.00 | 71 650.00 | | 71 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 662.00 | 338 969.00 | 667 090.00 | 1 192 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 316.00 | | | 328 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 563.00 | 388 563.00 | | 388 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 991.00 | 1 950 191.00 | 55 800.00 | 2 005 991.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 640.00 | 2 179 947.00 | 667 090.00 | 3 033 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 394.00 | | | 49 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 196.00 | | | 62 196.00 |
ST Autres comptes | 1 398 730.00 | | | 1 398 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 874 858.00 | | | 874 858.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 320 313.00 | | | 320 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 147.00 | | | 76 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 541.00 | | | 125 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 719 739.00 | | | 719 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 129 973.00 | | | 1 129 973.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 355 582.00 | | | 2 355 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |