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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
AP Constructions | 962 623.00 | 297 560.00 | 665 063.00 | 962 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 092 411.00 | 909 167.00 | 1 183 244.00 | 2 092 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 106.00 | 69 400.00 | 28 706.00 | 98 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 218 529.00 | 1 285 171.00 | 1 933 359.00 | 3 218 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 103.00 | | 310 103.00 | 310 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 031.00 | | 1 416 031.00 | 1 416 031.00 |
BZ Autres créances | 411 863.00 | | 411 863.00 | 411 863.00 |
CF Disponibilités | 281 738.00 | | 281 738.00 | 281 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 932.00 | | 41 932.00 | 41 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 667.00 | | 2 461 667.00 | 2 461 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 196.00 | 1 285 171.00 | 4 395 026.00 | 5 680 196.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 230 956.00 | | | 1 230 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 373.00 | | | 91 373.00 |
DK Provisions réglementées | 59 566.00 | | | 59 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 894.00 | | | 1 623 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737 416.00 | | | 1 737 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 562.00 | | | 820 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 896.00 | | | 162 896.00 |
EA Autres dettes | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 140.00 | | | 2 727 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 395 026.00 | | | 4 395 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 667.00 | | | 1 304 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 624.00 | | 441 624.00 | 441 624.00 |
FD Production vendue biens | 7 466 147.00 | 455 780.00 | 7 921 927.00 | 7 466 147.00 |
FG Production vendue services | 44 197.00 | | 44 197.00 | 44 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 951 968.00 | 455 780.00 | 8 407 748.00 | 7 951 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 581 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 650 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 991.00 | |
GE Autres charges | | | 34 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 395 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 586.00 | | | 40 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 419.00 | | | 48 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 998.00 | | | -41 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 588 053.00 | | | 8 588 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 496 680.00 | | | 8 496 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 373.00 | | | 91 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 286 470.00 | | | 286 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 156 177.00 | | 62 660.00 | 3 156 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308.00 | 3 218 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308.00 | 3 153 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 090 788.00 | | 62 660.00 | 3 090 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 346.00 | | | 56 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 094.00 | 260 385.00 | 308.00 | 1 025 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 050.00 | 260 385.00 | 308.00 | 1 016 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 154.00 | 7 833.00 | 6 421.00 | 58 154.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 243.00 | 43 991.00 | 62 243.00 | 62 243.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 171.00 | | 90 171.00 | 90 171.00 |
6T Sur comptes clients | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 101.00 | | 109 101.00 | 109 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 499.00 | 51 824.00 | 177 766.00 | 229 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 991.00 | 171 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 833.00 | 6 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 562.00 | 820 562.00 | | 820 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 188.00 | 95 188.00 | | 95 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 031.00 | | | 1 416 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 71 990.00 | | | 71 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 737 416.00 | 314 942.00 | 1 075 055.00 | 1 737 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 938 810.00 | | | 938 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 232.00 | | | 71 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 276.00 | | | 267 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 932.00 | | | 41 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 626.00 | 1 869 826.00 | 55 800.00 | 1 925 626.00 |
VW T.V.A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 140.00 | 1 304 667.00 | 1 075 055.00 | 2 727 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 754.00 | | | 70 754.00 |
ST Autres comptes | 1 149 529.00 | | | 1 149 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 770 526.00 | | | 770 526.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 768 074.00 | | | 768 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 285.00 | | | 58 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 695.00 | | | 109 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 533.00 | | | 455 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 835 448.00 | | | 835 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 993 989.00 | | | 1 993 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |