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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
AP Constructions | 962 623.00 | 375 243.00 | 587 379.00 | 962 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 101 787.00 | 1 073 141.00 | 1 028 646.00 | 2 101 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 475.00 | 76 181.00 | 23 294.00 | 99 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 229 274.00 | 1 533 608.00 | 1 695 665.00 | 3 229 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 415.00 | 15 653.00 | 370 762.00 | 386 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903 219.00 | 19 235.00 | 1 883 984.00 | 1 903 219.00 |
BZ Autres créances | 617 313.00 | | 617 313.00 | 617 313.00 |
CF Disponibilités | 1 516 001.00 | | 1 516 001.00 | 1 516 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 832.00 | | 42 832.00 | 42 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 465 780.00 | 34 888.00 | 4 430 892.00 | 4 465 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 695 054.00 | 1 568 497.00 | 6 126 557.00 | 7 695 054.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 322 328.00 | | | 1 322 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 126.00 | | | 518 126.00 |
DK Provisions réglementées | 60 978.00 | | | 60 978.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 432.00 | | | 2 143 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 925.00 | | | 50 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 925.00 | | | 50 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 126 038.00 | | | 2 126 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 685.00 | | | 1 424 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 963.00 | | | 376 963.00 |
EA Autres dettes | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 932 199.00 | | | 3 932 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 126 557.00 | | | 6 126 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 823 943.00 | | | 2 823 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 801.00 | | 490 801.00 | 490 801.00 |
FD Production vendue biens | 13 139 800.00 | 933 610.00 | 14 073 410.00 | 13 139 800.00 |
FG Production vendue services | 47 419.00 | | 47 419.00 | 47 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 678 020.00 | 933 610.00 | 14 611 630.00 | 13 678 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 657 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 715 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 925.00 | |
GE Autres charges | | | 13 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 767 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 490.00 | | | 151 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 020.00 | | | 170 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 598.00 | | | -163 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 210.00 | | | 163 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 665 156.00 | | | 14 665 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 147 030.00 | | | 14 147 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 126.00 | | | 518 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 023.00 | | | 226 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 218 529.00 | | 23 365.00 | 3 218 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 621.00 | 3 229 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 621.00 | 3 163 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 153 140.00 | | 23 365.00 | 3 153 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 346.00 | | | 56 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 171.00 | 261 058.00 | 12 621.00 | 1 285 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 127.00 | 261 058.00 | 12 621.00 | 1 276 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 566.00 | 7 833.00 | 6 421.00 | 59 566.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 991.00 | 50 925.00 | 43 991.00 | 43 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 653.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 19 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 888.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 103 557.00 | 93 647.00 | 50 413.00 | 103 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 814.00 | 43 991.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 833.00 | 6 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 685.00 | 1 424 685.00 | | 1 424 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 053.00 | 136 053.00 | | 136 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 486.00 | 70 486.00 | | 70 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 535.00 | 127 535.00 | | 127 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 882 393.00 | 1 882 393.00 | | 1 882 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VB T. V. A. | 91 920.00 | 91 920.00 | | 91 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 038.00 | 317 782.00 | 840 297.00 | 1 426 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 909.00 | | | 311 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 393.00 | 525 393.00 | | 525 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 164.00 | 2 563 364.00 | 55 800.00 | 2 619 164.00 |
VW T.V.A. | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 932 199.00 | 2 823 943.00 | 840 297.00 | 3 932 199.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |