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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
AP Constructions | 1 070 204.00 | 615 949.00 | 454 256.00 | 1 070 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162 379.00 | 1 501 897.00 | 660 481.00 | 2 162 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 002.00 | 98 763.00 | 85 238.00 | 184 002.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 502 497.00 | 2 225 653.00 | 1 276 844.00 | 3 502 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 631.00 | | 374 631.00 | 374 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048 786.00 | 36 184.00 | 2 012 602.00 | 2 048 786.00 |
BZ Autres créances | 534 403.00 | | 534 403.00 | 534 403.00 |
CF Disponibilités | 1 190 417.00 | | 1 190 417.00 | 1 190 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 769.00 | | 66 769.00 | 66 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 215 006.00 | 36 184.00 | 4 178 822.00 | 4 215 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 717 503.00 | 2 261 837.00 | 5 455 666.00 | 7 717 503.00 |
CU Autres participations | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 469 560.00 | | | 1 469 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 931.00 | | | 306 931.00 |
DK Provisions réglementées | 65 212.00 | | | 65 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 703.00 | | | 2 083 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589 058.00 | | | 1 589 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 004.00 | | | 1 560 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 899.00 | | | 122 899.00 |
EA Autres dettes | 45 626.00 | | | 45 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 317 587.00 | | | 3 317 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 455 666.00 | | | 5 455 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 640 929.00 | | | 2 640 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 052.00 | | 416 052.00 | 416 052.00 |
FD Production vendue biens | 10 155 147.00 | 685 154.00 | 10 840 301.00 | 10 155 147.00 |
FG Production vendue services | 38 854.00 | | 38 854.00 | 38 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 610 053.00 | 685 154.00 | 11 295 207.00 | 10 610 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 351 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 979 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 376.00 | |
GE Autres charges | | | 3 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 907 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 532.00 | | | -13 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 023.00 | | | 100 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 360 114.00 | | | 11 360 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 053 183.00 | | | 11 053 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 931.00 | | | 306 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 748.00 | | | 119 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 352 912.00 | | 178 684.00 | 3 352 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 500.00 | 23 600.00 | 3 502 497.00 | 5 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 23 600.00 | 3 424 585.00 | 5 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 275 008.00 | | 178 677.00 | 3 275 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 861.00 | | 8.00 | 68 861.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 523.00 | 278 729.00 | 23 600.00 | 1 970 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961 480.00 | 278 729.00 | 23 600.00 | 1 961 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 801.00 | 7 833.00 | 6 421.00 | 63 801.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 268.00 | 54 375.00 | 50 268.00 | 50 268.00 |
6T Sur comptes clients | | 36 184.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 114 069.00 | 98 393.00 | 56 690.00 | 114 069.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 559.00 | 50 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 833.00 | 6 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 004.00 | 1 560 004.00 | | 1 560 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 012.00 | 57 012.00 | | 57 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 976 468.00 | 1 976 468.00 | | 1 976 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 317.00 | 72 317.00 | | 72 317.00 |
VB T. V. A. | 139 787.00 | 139 787.00 | | 139 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 058.00 | 212 399.00 | 621 149.00 | 889 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 108.00 | | | 337 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 612.00 | 354 612.00 | | 354 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 769.00 | 66 769.00 | | 66 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 258.00 | 2 649 958.00 | 68 300.00 | 2 718 258.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 317 587.00 | 2 640 929.00 | 621 149.00 | 3 317 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |