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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
AP Constructions | 970 444.00 | 521 868.00 | 448 576.00 | 970 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105 369.00 | 1 358 359.00 | 747 010.00 | 2 105 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 694.00 | 81 253.00 | 112 441.00 | 193 694.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 912.00 | 1 970 523.00 | 1 382 389.00 | 3 352 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 184.00 | | 343 184.00 | 343 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 853.00 | | 1 016 853.00 | 1 016 853.00 |
BZ Autres créances | 388 812.00 | | 388 812.00 | 388 812.00 |
CF Disponibilités | 1 916 122.00 | | 1 916 122.00 | 1 916 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 396.00 | | 54 396.00 | 54 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 719 780.00 | | 3 719 780.00 | 3 719 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 072 692.00 | 1 970 523.00 | 5 102 168.00 | 7 072 692.00 |
CU Autres participations | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 444 212.00 | | | 1 444 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 348.00 | | | 425 348.00 |
DK Provisions réglementées | 63 801.00 | | | 63 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 361.00 | | | 2 175 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 136.00 | | | 1 806 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 393.00 | | | 782 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 126.00 | | | 151 126.00 |
EA Autres dettes | 136 885.00 | | | 136 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 539.00 | | | 2 876 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 102 168.00 | | | 5 102 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 087 617.00 | | | 2 087 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 745.00 | | 531 745.00 | 531 745.00 |
FD Production vendue biens | 9 206 180.00 | 352 161.00 | 9 558 341.00 | 9 206 180.00 |
FG Production vendue services | 61 496.00 | | 61 496.00 | 61 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 799 421.00 | 352 161.00 | 10 151 581.00 | 9 799 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 216 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 637 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 269.00 | |
GE Autres charges | | | 7 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 603 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 921.00 | | | 80 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 902.00 | | | 67 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 360.00 | | | 95 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 439.00 | | | -14 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 714.00 | | | 142 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 298 698.00 | | | 10 298 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 873 350.00 | | | 9 873 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 348.00 | | | 425 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 938.00 | | | 198 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 359 144.00 | | 153 803.00 | 3 359 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 034.00 | 3 352 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 034.00 | 3 275 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 293 747.00 | | 141 296.00 | 3 293 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 354.00 | | 12 508.00 | 56 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 892.00 | 254 764.00 | 92 133.00 | 1 807 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 848.00 | 254 764.00 | 92 133.00 | 1 798 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 389.00 | 7 833.00 | 6 421.00 | 62 389.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 870.00 | 50 269.00 | 55 870.00 | 55 870.00 |
6T Sur comptes clients | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 039.00 | 58 102.00 | 64 072.00 | 120 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 269.00 | 57 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 833.00 | 6 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 393.00 | 782 393.00 | | 782 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 442.00 | 54 442.00 | | 54 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 745.00 | 63 745.00 | | 63 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 885.00 | 136 885.00 | | 136 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 853.00 | 1 016 853.00 | | 1 016 853.00 |
VB T. V. A. | 93 536.00 | 93 536.00 | | 93 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 136.00 | 317 213.00 | 598 120.00 | 1 106 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 464.00 | | | 335 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 689.00 | 295 689.00 | | 295 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 396.00 | 54 396.00 | | 54 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 774.00 | 1 460 474.00 | 68 300.00 | 1 528 774.00 |
VW T.V.A. | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 539.00 | 2 087 617.00 | 598 120.00 | 2 876 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
ST Autres comptes | 1 283 172.00 | | | 1 283 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 822 798.00 | | | 822 798.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 346 371.00 | | | 346 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 951.00 | | | 52 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 931.00 | | | 94 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 565 664.00 | | | 565 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 899 817.00 | | | 899 817.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 169 012.00 | | | 2 169 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |