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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 385.00 | 296 132.00 | 253.00 | 296 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 806.00 | 296 348.00 | 45 458.00 | 341 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 593.00 | 242 987.00 | 1 605.00 | 244 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 958 265.00 | 9 351 765.00 | 1 606 500.00 | 10 958 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 384 518.00 | 397 445.00 | 987 073.00 | 1 384 518.00 |
BF Prêts | 14 901 552.00 | 6 488 860.00 | 8 412 692.00 | 14 901 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 143 581.00 | 17 073 538.00 | 11 070 044.00 | 28 143 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 353 901.00 | | 2 353 901.00 | 2 353 901.00 |
BZ Autres créances | 4 776 650.00 | | 4 776 650.00 | 4 776 650.00 |
CF Disponibilités | 614 740.00 | | 614 740.00 | 614 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 882 701.00 | | 7 882 701.00 | 7 882 701.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 540 890.00 | | 540 890.00 | 540 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 567 172.00 | 17 073 538.00 | 19 493 634.00 | 36 567 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 686 737.00 | 70 104.00 | | 686 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 213 472.00 | 2 626 925.00 | | 2 213 472.00 |
242 Autres charges externes. | 1 532 568.00 | 1 913 293.00 | | 1 532 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37 358.00 | 401 313.00 | | 37 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 455 470.00 | 1 671 428.00 | | 455 470.00 |
252 Charges sociales | 186 267.00 | 450 114.00 | | 186 267.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 289 341.00 | 3 564 555.00 | | 1 289 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | -608 436.00 | -2 850 923.00 | | -608 436.00 |
280 Produits financiers | 17 021 820.00 | 22 874 752.00 | | 17 021 820.00 |
290 Produits exceptionnels | 871 147.00 | 3 633 426.00 | | 871 147.00 |
294 Charges financières | 16 332 316.00 | 18 772 667.00 | | 16 332 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 984 951.00 | 6 322 901.00 | | 1 984 951.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -476 059.00 | -778 836.00 | | -476 059.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 760 900.00 | 4 760 900.00 | | 4 760 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 613 127.00 | 45 613 127.00 | | 45 613 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 8 296 465.00 | 8 296 465.00 | | 8 296 465.00 |
DH Report à nouveau | -44 774 957.00 | -44 115 479.00 | | -44 774 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 678.00 | -659 478.00 | | -556 678.00 |
DL TOTAL (I) | 13 342 558.00 | 13 899 235.00 | | 13 342 558.00 |
DP Provisions pour risques | 540 890.00 | 646 429.00 | | 540 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 856.00 | 26 437.00 | | 22 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 746.00 | 672 866.00 | | 563 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 950.00 | 250 436.00 | | 376 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 769.00 | 340 596.00 | | 491 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 700.00 | 144 000.00 | | 52 700.00 |
EA Autres dettes | | 1 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 585 102.00 | 2 543 329.00 | | 5 585 102.00 |
ED (V) | 2 228.00 | 139 701.00 | | 2 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 493 634.00 | 17 255 132.00 | | 19 493 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 075 372.00 | | | 29 075 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 260 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 143 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 445.00 | | | 299 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 399.00 | | | 586 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 189 528.00 | | | 28 189 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 042.00 | 46 486.00 | 3 060.00 | 792 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 108.00 | 1 084.00 | 3 060.00 | 298 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 935.00 | 45 401.00 | | 493 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 672 866.00 | 563 746.00 | 672 866.00 | 672 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 866.00 | 563 746.00 | 672 866.00 | 672 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563 746.00 | 672 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 950.00 | 376 950.00 | | 376 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 663 465.00 | 4 663 465.00 | | 4 663 465.00 |
UP Prêts | 14 901 552.00 | | | 14 901 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 185 975.00 | 7 267 960.00 | 14 918 015.00 | 22 185 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 585 102.00 | 5 585 102.00 | | 5 585 102.00 |