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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 007.00 | 493 866.00 | 82 140.00 | 576 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448 138.00 | 921 466.00 | 526 672.00 | 1 448 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 326.00 | 425 006.00 | 310 320.00 | 735 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 960.00 | | 279 960.00 | 279 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592 806.00 | | 592 806.00 | 592 806.00 |
BF Prêts | 5 481 772.00 | | 5 481 772.00 | 5 481 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 334.00 | | 131 334.00 | 131 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 332 843.00 | 1 840 338.00 | 7 492 505.00 | 9 332 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 483.00 | | 75 483.00 | 75 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 413 426.00 | | 4 413 426.00 | 4 413 426.00 |
BZ Autres créances | 3 793 276.00 | | 3 793 276.00 | 3 793 276.00 |
CF Disponibilités | 1 398 023.00 | | 1 398 023.00 | 1 398 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 081.00 | | 162 081.00 | 162 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 842 288.00 | | 9 842 288.00 | 9 842 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 175 131.00 | 1 840 338.00 | 17 334 793.00 | 19 175 131.00 |
CU Autres participations | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 929 100.00 | 4 845 000.00 | | 4 929 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 221 412.00 | 8 305 512.00 | | 8 221 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 202 896.00 | -1 037 691.00 | | -2 202 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 854 826.00 | -1 165 204.00 | | -5 854 826.00 |
DL TOTAL (I) | 5 096 490.00 | 10 951 317.00 | | 5 096 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 068.00 | 69 254.00 | | 121 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 068.00 | 69 254.00 | | 121 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 168 651.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600 000.00 | | | 6 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 753 607.00 | 550 923.00 | | 3 753 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 749 286.00 | 2 537 629.00 | | 1 749 286.00 |
EA Autres dettes | 14 342.00 | 1 698.00 | | 14 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 117 235.00 | 4 258 901.00 | | 12 117 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 334 793.00 | 15 279 472.00 | | 17 334 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 117 235.00 | 4 258 901.00 | | 12 117 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 600 000.00 | | | 6 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 980 000.00 | 95 946.00 | 2 075 946.00 | 1 980 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 000.00 | 95 946.00 | 2 075 946.00 | 1 980 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 224 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 151 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 696 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 068.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 921 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 774 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 005 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 992 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 782 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 750.00 | 11 600.00 | | 34 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 907 795.00 | 1 800 551.00 | | 5 907 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 942 544.00 | 1 812 151.00 | | 5 942 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 100.00 | 3 535.00 | | 6 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 111.00 | 11 039 522.00 | | 9 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 211.00 | 11 043 057.00 | | 15 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 927 333.00 | -9 230 906.00 | | 5 927 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 135 359.00 | 20 695 826.00 | | 9 135 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 990 185.00 | 21 861 030.00 | | 14 990 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 854 826.00 | -1 165 204.00 | | -5 854 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 703 070.00 | | 4 858 778.00 | 6 703 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 229 005.00 | 6 293 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 229 005.00 | 9 332 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 463 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 007.00 | | | 576 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251 143.00 | | 212 280.00 | 2 251 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875 920.00 | | 4 646 497.00 | 3 875 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 254.00 | 596 084.00 | 1 840 338.00 | 1 244 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 820.00 | 49 047.00 | 493 866.00 | 444 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 434.00 | 547 037.00 | 1 346 471.00 | 799 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 254.00 | 121 068.00 | 69 254.00 | 69 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 254.00 | 121 068.00 | 69 254.00 | 69 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 068.00 | 69 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 753 607.00 | 3 753 607.00 | | 3 753 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 749 286.00 | 1 749 286.00 | | 1 749 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
UP Prêts | 5 481 772.00 | | 5 481 772.00 | 5 481 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 334.00 | | 131 334.00 | 131 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 413 426.00 | 4 413 426.00 | | 4 413 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 793 276.00 | 3 793 276.00 | | 3 793 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 081.00 | 162 081.00 | | 162 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 981 889.00 | 8 368 783.00 | 5 613 106.00 | 13 981 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 117 235.00 | 12 117 235.00 | | 12 117 235.00 |