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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 208.00 | 250 318.00 | 97 889.00 | 348 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 286.00 | 359 430.00 | 14 857.00 | 374 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 242.00 | 156 266.00 | 446 976.00 | 603 242.00 |
AX Avances et acomptes | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 588 605.00 | 1 801.00 | 586 804.00 | 588 605.00 |
BF Prêts | 1 621 273.00 | 128 084.00 | 1 493 189.00 | 1 621 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 238.00 | | 128 238.00 | 128 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 683 018.00 | 11 166 889.00 | 3 516 129.00 | 14 683 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 940 265.00 | | 6 940 265.00 | 6 940 265.00 |
BZ Autres créances | 1 415 507.00 | | 1 415 507.00 | 1 415 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 002 936.00 | | 4 002 936.00 | 4 002 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 507.00 | | 142 507.00 | 142 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 503 517.00 | | 12 503 517.00 | 12 503 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 186 535.00 | 11 166 889.00 | 16 019 646.00 | 27 186 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 896 565.00 | 10 270 990.00 | 625 575.00 | 10 896 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 760 900.00 | 4 760 900.00 | | 4 760 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 389 612.00 | 45 613 127.00 | | 8 389 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 8 296 465.00 | | |
DH Report à nouveau | | -42 334 744.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 037 691.00 | 18 714 903.00 | | -1 037 691.00 |
DL TOTAL (I) | 12 116 521.00 | 35 054 352.00 | | 12 116 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 523.00 | 31 705.00 | | 53 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 523.00 | 31 705.00 | | 53 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 401 974.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 809.00 | 2 625 364.00 | | 760 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 104.00 | 595 310.00 | | 468 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 998 111.00 | 773 107.00 | | 1 998 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 700.00 | | |
EA Autres dettes | 622 578.00 | | | 622 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 849 602.00 | 4 448 454.00 | | 3 849 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 019 646.00 | 39 534 511.00 | | 16 019 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 071 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 071 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 43 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 114 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 033 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 344 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 210 641.00 | |
GE Autres charges | | | 15 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 271 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 156 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 735 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 408 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 829 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840 724.00 | 17 355 781.00 | | 840 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 290.00 | 112 671.00 | | 64 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776 434.00 | 17 243 110.00 | | 776 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 213.00 | -61 840.00 | | -15 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 691 486.00 | 35 139 352.00 | | 16 691 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 729 177.00 | 16 424 449.00 | | 17 729 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 037 691.00 | 18 714 903.00 | | -1 037 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 774 485.00 | | 1 121 026.00 | 13 774 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 700.00 | 13 234 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 493.00 | 14 683 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 250.00 | 436 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 543.00 | 1 011 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 498.00 | | 117 660.00 | 328 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 444.00 | | 482 528.00 | 679 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 766 544.00 | | 520 838.00 | 12 766 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 606.00 | 159 202.00 | 159 793.00 | 766 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 848.00 | 81 720.00 | 9 250.00 | 177 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 758.00 | 77 481.00 | 150 543.00 | 588 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 104.00 | 468 104.00 | | 468 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383 387.00 | 1 383 387.00 | | 1 383 387.00 |
UP Prêts | 1 621 273.00 | | 1 621 273.00 | 1 621 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 238.00 | | 128 238.00 | 128 238.00 |
UX Autres créances clients | 6 940 265.00 | 6 940 265.00 | | 6 940 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 915.00 | | | 402 915.00 |
VP Divers | 1 415 507.00 | 1 415 507.00 | | 1 415 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998 111.00 | 1 998 111.00 | | 1 998 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 507.00 | 142 507.00 | | 142 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 247 790.00 | 8 498 279.00 | 1 749 512.00 | 10 247 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 849 602.00 | 3 849 602.00 | | 3 849 602.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |