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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 007.00 | 507 033.00 | 68 974.00 | 576 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448 138.00 | 1 250 013.00 | 198 125.00 | 1 448 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 909.00 | 532 322.00 | 236 587.00 | 768 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 960.00 | | 279 960.00 | 279 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 591 806.00 | | 591 806.00 | 591 806.00 |
BF Prêts | 5 419 756.00 | | 5 419 756.00 | 5 419 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 400.00 | | 132 400.00 | 132 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 304 475.00 | 2 289 367.00 | 7 015 108.00 | 9 304 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 020.00 | | 44 020.00 | 44 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 383 426.00 | | 7 383 426.00 | 7 383 426.00 |
BZ Autres créances | 11 924 903.00 | | 11 924 903.00 | 11 924 903.00 |
CF Disponibilités | 1 082 056.00 | | 1 082 056.00 | 1 082 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 452 137.00 | | 20 452 137.00 | 20 452 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 756 612.00 | 2 289 367.00 | 27 467 245.00 | 29 756 612.00 |
CU Autres participations | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 279 100.00 | 4 929 100.00 | | 25 279 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 221 412.00 | 8 221 412.00 | | 8 221 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -8 057 722.00 | -2 202 896.00 | | -8 057 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 336 740.00 | -5 854 826.00 | | -11 336 740.00 |
DL TOTAL (I) | 14 109 751.00 | 5 096 490.00 | | 14 109 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 444.00 | 121 068.00 | | 172 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 444.00 | 121 068.00 | | 172 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 639 465.00 | 6 600 000.00 | | 6 639 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 796 332.00 | 3 753 607.00 | | 3 796 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 734 911.00 | 1 749 286.00 | | 2 734 911.00 |
EA Autres dettes | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 185 050.00 | 12 117 235.00 | | 13 185 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 467 245.00 | 17 334 793.00 | | 27 467 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 250 000.00 | 199 154.00 | 2 449 154.00 | 2 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 000.00 | 199 154.00 | 2 449 154.00 | 2 250 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 846 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 516 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 425 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 444.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 567 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 031 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 339 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 054.00 | 34 750.00 | | 2 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 5 907 795.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 055.00 | 5 942 544.00 | | 2 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 9 111.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 15 211.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 055.00 | 5 927 333.00 | | 1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 976.00 | 9 135 359.00 | | 2 600 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 937 716.00 | 14 990 185.00 | | 13 937 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 336 740.00 | -5 854 826.00 | | -11 336 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 332 843.00 | | 94 599.00 | 9 332 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 966.00 | 6 231 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 966.00 | 9 304 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 497 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 007.00 | | | 576 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 463 424.00 | | 33 583.00 | 2 463 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 293 412.00 | | 61 016.00 | 6 293 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840 338.00 | 449 029.00 | 2 289 367.00 | 1 840 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 866.00 | 13 167.00 | 507 033.00 | 493 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 471.00 | 435 863.00 | 1 782 334.00 | 1 346 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 068.00 | 172 444.00 | 121 068.00 | 121 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 068.00 | 172 444.00 | 121 068.00 | 121 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 444.00 | 121 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 796 332.00 | 3 796 332.00 | | 3 796 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 653 807.00 | 6 653 807.00 | | 6 653 807.00 |
UP Prêts | 5 419 756.00 | | 5 419 756.00 | 5 419 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 400.00 | | 132 400.00 | 132 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 383 426.00 | 7 383 426.00 | | 7 383 426.00 |
VP Divers | 11 924 903.00 | 11 924 903.00 | | 11 924 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734 911.00 | 2 734 911.00 | | 2 734 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 878 217.00 | 19 326 061.00 | 5 552 156.00 | 24 878 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 185 050.00 | 13 185 050.00 | | 13 185 050.00 |