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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 007.00 | 444 820.00 | 131 187.00 | 576 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359 038.00 | 510 326.00 | 848 712.00 | 1 359 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 924.00 | 289 108.00 | 402 816.00 | 691 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 182.00 | | 200 182.00 | 200 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592 806.00 | | 592 806.00 | 592 806.00 |
BF Prêts | 3 067 376.00 | | 3 067 376.00 | 3 067 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 238.00 | | 128 238.00 | 128 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 703 070.00 | 1 244 254.00 | 5 458 816.00 | 6 703 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 189 480.00 | | 9 189 480.00 | 9 189 480.00 |
BZ Autres créances | 324 766.00 | | 324 766.00 | 324 766.00 |
CF Disponibilités | 162 879.00 | | 162 879.00 | 162 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 347.00 | | 138 347.00 | 138 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 820 655.00 | | 9 820 655.00 | 9 820 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 523 725.00 | 1 244 254.00 | 15 279 472.00 | 16 523 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 845 000.00 | 4 760 900.00 | | 4 845 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 305 512.00 | 8 389 612.00 | | 8 305 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 037 691.00 | | | -1 037 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 165 204.00 | -1 037 691.00 | | -1 165 204.00 |
DL TOTAL (I) | 10 951 317.00 | 12 116 521.00 | | 10 951 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 254.00 | 53 523.00 | | 69 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 254.00 | 53 523.00 | | 69 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 651.00 | | | 1 168 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 760 809.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 923.00 | 468 104.00 | | 550 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 537 629.00 | 1 998 111.00 | | 2 537 629.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | 622 578.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 258 901.00 | 3 849 602.00 | | 4 258 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 279 472.00 | 16 019 646.00 | | 15 279 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 703 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 703 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 775 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 223 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 717 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 190 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 547 494.00 | |
GE Autres charges | | | 51 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 809 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 034 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 107 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 093 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 059 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 812 151.00 | 840 724.00 | | 1 812 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 043 057.00 | 64 290.00 | | 11 043 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 230 906.00 | 776 434.00 | | -9 230 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -15 213.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 695 826.00 | 16 691 486.00 | | 20 695 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 861 030.00 | 17 729 177.00 | | 21 861 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 165 204.00 | -1 037 691.00 | | -1 165 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 683 018.00 | | 7 381 210.00 | 14 683 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 597 146.00 | 3 875 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 361 158.00 | 6 703 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 300.00 | 576 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648 712.00 | 2 251 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 908.00 | | 254 399.00 | 436 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 428.00 | | 1 888 427.00 | 1 011 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 234 682.00 | | 5 238 384.00 | 13 234 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 014.00 | 643 783.00 | 165 544.00 | 766 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 318.00 | 288 421.00 | 93 920.00 | 250 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 696.00 | 355 362.00 | 71 624.00 | 515 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 523.00 | 69 254.00 | 53 523.00 | 53 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 523.00 | 69 254.00 | 53 523.00 | 53 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 254.00 | 53 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 923.00 | 550 923.00 | | 550 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 537 629.00 | 2 537 629.00 | | 2 537 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UP Prêts | 3 067 376.00 | | 3 067 376.00 | 3 067 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 238.00 | | 128 238.00 | 128 238.00 |
UX Autres créances clients | 9 189 480.00 | 9 189 480.00 | | 9 189 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168 651.00 | 1 168 651.00 | | 1 168 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 767.00 | 324 767.00 | | 324 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 347.00 | 138 347.00 | | 138 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 848 208.00 | 9 652 594.00 | 3 195 614.00 | 12 848 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 258 901.00 | 4 258 901.00 | | 4 258 901.00 |