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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 498.00 | 177 848.00 | 150 650.00 | 328 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 286.00 | 348 603.00 | 25 683.00 | 374 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 158.00 | 240 155.00 | 65 003.00 | 305 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 948 765.00 | 10 497 765.00 | 451 000.00 | 10 948 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 498 605.00 | 1 801.00 | 496 804.00 | 498 605.00 |
BF Prêts | 1 291 127.00 | 117 614.00 | 1 173 513.00 | 1 291 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 047.00 | | 28 047.00 | 28 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 774 485.00 | 11 383 786.00 | 2 390 699.00 | 13 774 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 296.00 | | 1 808 296.00 | 1 808 296.00 |
BZ Autres créances | 12 983 455.00 | | 12 983 455.00 | 12 983 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 219.00 | | 5 000 219.00 | 5 000 219.00 |
CF Disponibilités | 17 318 162.00 | | 17 318 162.00 | 17 318 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 143 812.00 | | 37 143 812.00 | 37 143 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 918 297.00 | 11 383 786.00 | 39 534 511.00 | 50 918 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 760 900.00 | 4 760 900.00 | | 4 760 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 613 127.00 | 45 613 127.00 | | 45 613 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 8 296 465.00 | 8 296 465.00 | | 8 296 465.00 |
DH Report à nouveau | -42 334 744.00 | -45 331 635.00 | | -42 334 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 714 903.00 | 2 996 891.00 | | 18 714 903.00 |
DL TOTAL (I) | 35 054 352.00 | 16 339 449.00 | | 35 054 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 705.00 | 24 912.00 | | 31 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 705.00 | 24 912.00 | | 31 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 974.00 | 400 952.00 | | 401 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625 364.00 | 3 370 472.00 | | 2 625 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 310.00 | 519 106.00 | | 595 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 107.00 | 1 540 079.00 | | 773 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 448 454.00 | 5 883 309.00 | | 4 448 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 534 511.00 | 22 247 670.00 | | 39 534 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 266 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 266 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 293 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 213 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 673.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 626 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 490 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 746 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 409 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 355 781.00 | 5 636 104.00 | | 17 355 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 671.00 | 1 345 399.00 | | 112 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 243 110.00 | 4 290 705.00 | | 17 243 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 840.00 | -263 745.00 | | -61 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 139 352.00 | 31 599 023.00 | | 35 139 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 424 449.00 | 28 602 131.00 | | 16 424 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 714 903.00 | 2 996 891.00 | | 18 714 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 157 970.00 | | | 13 157 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 766 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 774 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 654.00 | | | 160 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 664.00 | | | 577 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 419 652.00 | | | 12 419 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 638.00 | 74 968.00 | | 691 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 026.00 | 45 822.00 | | 132 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 612.00 | 29 145.00 | | 559 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 912.00 | 31 705.00 | 24 912.00 | 24 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 912.00 | 31 705.00 | 24 912.00 | 24 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 705.00 | 24 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 310.00 | 595 310.00 | | 595 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
UP Prêts | 1 291 127.00 | 826 037.00 | | 1 291 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 808 296.00 | | | 1 808 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 622 449.00 | 2 622 449.00 | | 2 622 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 910.00 | | | 402 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 739.00 | | | 400 739.00 |
VP Divers | 12 983 455.00 | | | 12 983 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773 107.00 | 773 107.00 | | 773 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 139 326.00 | 15 646 190.00 | 493 137.00 | 16 139 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 448 454.00 | 4 448 454.00 | | 4 448 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |