| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 654.00 | 132 025.00 | 28 628.00 | 160 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 806.00 | 338 785.00 | 3 020.00 | 341 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 857.00 | 220 826.00 | 15 030.00 | 235 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 665.00 | 39 784.00 | 116 881.00 | 156 665.00 |
BF Prêts | 1 297 758.00 | | 1 297 758.00 | 1 297 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 157 969.00 | 10 848 187.00 | 2 309 781.00 | 13 157 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 564 527.00 | | 6 564 527.00 | 6 564 527.00 |
BZ Autres créances | 8 831 338.00 | | 8 831 338.00 | 8 831 338.00 |
CF Disponibilités | 4 533 563.00 | | 4 533 563.00 | 4 533 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 937 888.00 | | 19 937 888.00 | 19 937 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 095 857.00 | 10 848 187.00 | 22 247 669.00 | 33 095 857.00 |
CU Autres participations | 10 948 765.00 | 10 116 765.00 | 832 000.00 | 10 948 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 760 900.00 | | | 4 760 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 613 127.00 | | | 45 613 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 8 296 465.00 | | | 8 296 465.00 |
DH Report à nouveau | -45 331 634.00 | | | -45 331 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 996 891.00 | | | 2 996 891.00 |
DL TOTAL (I) | 16 339 448.00 | | | 16 339 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 951.00 | | | 400 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 370 472.00 | | | 3 370 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 105.00 | | | 519 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540 079.00 | | | 1 540 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 883 309.00 | | | 5 883 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 247 669.00 | | | 22 247 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 883 309.00 | | | 5 883 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 951.00 | | | 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 635 881.00 | 81 000.00 | 6 716 881.00 | 6 635 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 635 881.00 | 81 000.00 | 6 716 881.00 | 6 635 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 399 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 912.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 567 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 831 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 201 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 238 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 563 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 156 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 797 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 998 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 952 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 389 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 557 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 805.00 | | | 118 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 636 001.00 | | | 5 636 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 636 104.00 | | | 5 636 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345 399.00 | | | 1 345 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345 399.00 | | | 1 345 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 290 704.00 | | | 4 290 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -263 745.00 | | | -263 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 599 022.00 | | | 31 599 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 602 131.00 | | | 28 602 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 996 891.00 | | | 2 996 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 143 581.00 | | 148 738.00 | 28 143 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 603 793.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 943 146.00 | 12 419 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 134 350.00 | 13 157 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167 280.00 | 160 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 924.00 | 577 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 385.00 | | 31 550.00 | 296 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 398.00 | | 15 188.00 | 586 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 260 797.00 | | 102 000.00 | 27 260 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 467.00 | 47 375.00 | 191 204.00 | 835 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 131.00 | 3 174.00 | 167 280.00 | 296 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 335.00 | 44 200.00 | 23 924.00 | 539 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 68 863 050.00 | 397 840.00 | 68 863 050.00 | 68 863 050.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 746.00 | 24 912.00 | 563 746.00 | 563 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 238 070.00 | 10 156 549.00 | 16 238 070.00 | 16 238 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 801 816.00 | 10 181 461.00 | 16 801 816.00 | 16 801 816.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 912.00 | 563 746.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 156 549.00 | 16 238 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 105.00 | 519 105.00 | | 519 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 863.00 | 61 863.00 | | 61 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 160.00 | 68 160.00 | | 68 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
UP Prêts | 1 297 758.00 | | | 1 297 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
UX Autres créances clients | 6 564 527.00 | | | 6 564 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
VB T. V. A. | 84 144.00 | | | 84 144.00 |
VC Groupe et associés | 8 662 536.00 | | | 8 662 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 369 728.00 | 3 369 728.00 | | 3 369 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 559.00 | 57 559.00 | | 57 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 360.00 | | | 55 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 716 172.00 | 15 401 951.00 | 1 314 220.00 | 16 716 172.00 |
VW T.V.A. | 1 352 495.00 | 1 352 495.00 | | 1 352 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 883 309.00 | 5 883 309.00 | | 5 883 309.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 685 915.00 | | | 685 915.00 |
ST Autres comptes | 217 780.00 | | | 217 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 1 686 527.00 | | | 1 686 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -6 142.00 | | | -6 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 664.00 | | | 57 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 473.00 | | | 600 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 102.00 | | | 404 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 610 797.00 | | | 2 610 797.00 |