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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 392 865.00 | | 392 865.00 | 392 865.00 |
BZ Autres créances | 92 148.00 | | 92 148.00 | 92 148.00 |
CF Disponibilités | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 857.00 | | 176 857.00 | 176 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 721.00 | | 569 721.00 | 569 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 460.00 | 236 076.00 | | 125 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 445.00 | 44 384.00 | | 38 445.00 |
DK Provisions réglementées | 4 725.00 | 8 035.00 | | 4 725.00 |
DL TOTAL (I) | 373 630.00 | 343 496.00 | | 373 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 402.00 | 82 817.00 | | 59 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 779.00 | 64 734.00 | | 71 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 349.00 | 50 553.00 | | 46 349.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | 1 143.00 | | 2 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499.00 | 3 600.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 091.00 | 213 211.00 | | 196 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 721.00 | 556 706.00 | | 569 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 847.00 | 153 932.00 | | 160 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911.00 | | | 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 318.00 | 1 800.00 | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | 1 800.00 | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | -1 800.00 | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 2 375.00 | | 1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 890.00 | 370 435.00 | | 382 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 444.00 | 326 051.00 | | 344 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 445.00 | 44 385.00 | | 38 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 583.00 | | | 396 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 718.00 | 392 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 718.00 | 392 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 583.00 | | | 396 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
VB T. V. A. | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VC Groupe et associés | 89 450.00 | | | 89 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 402.00 | 24 158.00 | 35 244.00 | 59 402.00 |
VI Groupe et associés | 71 779.00 | 71 779.00 | | 71 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 177.00 | 145 177.00 | | 145 177.00 |
VW T.V.A. | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 091.00 | 160 847.00 | 35 244.00 | 196 091.00 |