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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 392 094.00 | | 392 094.00 | 392 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 628.00 | | 78 628.00 | 78 628.00 |
BZ Autres créances | 96 194.00 | | 96 194.00 | 96 194.00 |
CF Disponibilités | 35 993.00 | | 35 993.00 | 35 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 485.00 | | 212 485.00 | 212 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 579.00 | | 604 578.00 | 604 579.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 392 094.00 | | 392 094.00 | 392 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 147 906.00 | 125 460.00 | | 147 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 876.00 | 38 445.00 | | 39 876.00 |
DK Provisions réglementées | 5 128.00 | 4 725.00 | | 5 128.00 |
DL TOTAL (I) | 397 910.00 | 373 630.00 | | 397 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 317.00 | 59 402.00 | | 35 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 922.00 | 71 779.00 | | 77 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 699.00 | 15 989.00 | | 22 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 206.00 | 46 349.00 | | 49 206.00 |
EA Autres dettes | 21 525.00 | 2 074.00 | | 21 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 669.00 | 196 091.00 | | 206 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 579.00 | 569 721.00 | | 604 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 155.00 | 160 847.00 | | 196 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 384 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 384 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 911.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 174.00 | 1 318.00 | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | 1 318.00 | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174.00 | -407.00 | | -1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 1 323.00 | | 1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 433.00 | 382 890.00 | | 415 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 556.00 | 344 444.00 | | 375 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 876.00 | 38 445.00 | | 39 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 865.00 | | | 392 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 771.00 | 392 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771.00 | 392 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 865.00 | | | 392 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
UX Autres créances clients | 78 628.00 | | | 78 628.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VC Groupe et associés | 92 411.00 | | | 92 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 317.00 | 24 803.00 | 10 514.00 | 35 317.00 |
VI Groupe et associés | 77 922.00 | 77 922.00 | | 77 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 492.00 | 176 492.00 | | 176 492.00 |
VW T.V.A. | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 669.00 | 196 155.00 | 10 514.00 | 206 669.00 |