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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 388 473.00 | | 388 473.00 | 388 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 189.00 | | 110 189.00 | 110 189.00 |
BZ Autres créances | 92 139.00 | | 92 139.00 | 92 139.00 |
CF Disponibilités | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 863.00 | | 226 863.00 | 226 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 336.00 | | 615 336.00 | 615 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 388 473.00 | | 388 473.00 | 388 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 182 416.00 | 171 782.00 | | 182 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346.00 | 37 634.00 | | -346.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 1 591.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 402 072.00 | 416 007.00 | | 402 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 536.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 988.00 | 101 093.00 | | 91 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 851.00 | 108 980.00 | | 118 851.00 |
EA Autres dettes | 2 424.00 | 2 132.00 | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 264.00 | 222 742.00 | | 213 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 336.00 | 638 749.00 | | 615 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 264.00 | 222 742.00 | | 213 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 400 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113.00 | 441.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 441.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -441.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 1 173.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 449.00 | 437 981.00 | | 403 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 795.00 | 400 347.00 | | 403 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346.00 | 37 634.00 | | -346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 117.00 | | 2 058.00 | 388 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 702.00 | 388 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 702.00 | 388 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 117.00 | | 2 058.00 | 388 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 143.00 | 58 143.00 | | 58 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UX Autres créances clients | 110 189.00 | 110 189.00 | | 110 189.00 |
VB T. V. A. | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VC Groupe et associés | 82 052.00 | 82 052.00 | | 82 052.00 |
VI Groupe et associés | 91 988.00 | 91 988.00 | | 91 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 347.00 | 205 347.00 | | 205 347.00 |
VW T.V.A. | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 264.00 | 213 264.00 | | 213 264.00 |