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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 388 117.00 | | 388 117.00 | 388 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 943.00 | | 101 943.00 | 101 943.00 |
BZ Autres créances | 115 073.00 | | 115 073.00 | 115 073.00 |
CF Disponibilités | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 632.00 | | 250 632.00 | 250 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 749.00 | | 638 749.00 | 638 749.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 388 117.00 | | 388 117.00 | 388 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 171 782.00 | 147 906.00 | | 171 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 634.00 | 39 876.00 | | 37 634.00 |
DK Provisions réglementées | 1 591.00 | 5 128.00 | | 1 591.00 |
DL TOTAL (I) | 416 007.00 | 397 910.00 | | 416 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 536.00 | 35 317.00 | | 10 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 093.00 | 77 922.00 | | 101 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 371.00 | 22 699.00 | | 46 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 609.00 | 49 206.00 | | 62 609.00 |
EA Autres dettes | 2 132.00 | 21 525.00 | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 742.00 | 206 669.00 | | 222 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 749.00 | 604 579.00 | | 638 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 742.00 | 196 155.00 | | 222 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 406 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 406 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 892.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 441.00 | 1 174.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 1 174.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | -1 174.00 | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 572.00 | | 1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 981.00 | 415 433.00 | | 437 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 347.00 | 375 556.00 | | 400 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 634.00 | 39 876.00 | | 37 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 094.00 | | | 392 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 977.00 | 388 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 977.00 | 388 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 094.00 | | | 392 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UX Autres créances clients | 101 943.00 | 101 943.00 | | 101 943.00 |
VB T. V. A. | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VC Groupe et associés | 107 291.00 | 107 291.00 | | 107 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
VI Groupe et associés | 101 093.00 | 101 093.00 | | 101 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 617.00 | 218 617.00 | | 218 617.00 |
VW T.V.A. | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 742.00 | 222 742.00 | | 222 742.00 |