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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 388 473.00 | | 388 473.00 | 388 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 190.00 | | 141 190.00 | 141 190.00 |
BZ Autres créances | 92 439.00 | 1 090.00 | 91 349.00 | 92 439.00 |
CF Disponibilités | 61 442.00 | | 61 442.00 | 61 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 022.00 | 1 090.00 | 295 932.00 | 297 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 495.00 | 1 090.00 | 684 405.00 | 685 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 388 473.00 | | 388 473.00 | 388 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 182 070.00 | 182 416.00 | | 182 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 488.00 | -346.00 | | 17 488.00 |
DK Provisions réglementées | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | 419 572.00 | 402 072.00 | | 419 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 702.00 | 91 988.00 | | 96 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 496.00 | 58 143.00 | | 70 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 403.00 | 60 708.00 | | 93 403.00 |
EA Autres dettes | 2 296.00 | 2 424.00 | | 2 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 833.00 | 213 264.00 | | 264 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 405.00 | 615 336.00 | | 684 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 440 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 440 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | 113.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 113.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -113.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | -395.00 | | 2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 644.00 | 403 449.00 | | 441 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 156.00 | 403 795.00 | | 424 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 488.00 | -346.00 | | 17 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 473.00 | | | 388 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 473.00 | | | 388 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 496.00 | 70 496.00 | | 70 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 363.00 | 59 363.00 | | 59 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 141 190.00 | 141 190.00 | | 141 190.00 |
VB T. V. A. | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VC Groupe et associés | 80 429.00 | 80 429.00 | | 80 429.00 |
VI Groupe et associés | 96 702.00 | 96 702.00 | | 96 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 581.00 | 235 581.00 | | 235 581.00 |
VW T.V.A. | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 833.00 | 264 833.00 | | 264 833.00 |