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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968.00 | 1 143.00 | 825.00 | 1 968.00 |
AH Fonds commercial | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 624.00 | 1 143.00 | 396 481.00 | 397 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 210.00 | 5 900.00 | 124 310.00 | 130 210.00 |
BZ Autres créances | 123 523.00 | | 123 523.00 | 123 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 47 284.00 | | 47 284.00 | 47 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 042.00 | 5 900.00 | 347 142.00 | 353 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 666.00 | 7 043.00 | 743 623.00 | 750 666.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 388 273.00 | | 388 273.00 | 388 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 17 747.00 | 179 558.00 | | 17 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 202.00 | 58 189.00 | | 48 202.00 |
DK Provisions réglementées | 37.00 | 25.00 | | 37.00 |
DL TOTAL (I) | 485 986.00 | 457 773.00 | | 485 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 788.00 | 99 736.00 | | 100 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 377.00 | 97 818.00 | | 78 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 275.00 | 69 854.00 | | 76 275.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 2 844.00 | | 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 637.00 | 270 252.00 | | 257 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 623.00 | 728 025.00 | | 743 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 637.00 | 270 252.00 | | 257 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 488 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 488 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 312.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 119.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | 4 745.00 | | 2 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 000.00 | 521 851.00 | | 521 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 798.00 | 463 662.00 | | 472 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 202.00 | 58 189.00 | | 48 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 624.00 | | | 397 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 273.00 | | | 388 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487.00 | 656.00 | | 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | 656.00 | | 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 377.00 | 78 377.00 | | 78 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UX Autres créances clients | 130 210.00 | 130 210.00 | | 130 210.00 |
VB T. V. A. | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VC Groupe et associés | 109 585.00 | 109 585.00 | | 109 585.00 |
VI Groupe et associés | 100 788.00 | 100 788.00 | | 100 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 758.00 | 255 758.00 | | 255 758.00 |
VW T.V.A. | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 637.00 | 257 637.00 | | 257 637.00 |