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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968.00 | 487.00 | 1 481.00 | 1 968.00 |
AH Fonds commercial | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 624.00 | 487.00 | 397 137.00 | 397 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 927.00 | | 158 927.00 | 158 927.00 |
BZ Autres créances | 96 485.00 | | 96 485.00 | 96 485.00 |
CF Disponibilités | 73 610.00 | | 73 610.00 | 73 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 888.00 | | 330 888.00 | 330 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 511.00 | 487.00 | 728 025.00 | 728 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 388 273.00 | | 388 273.00 | 388 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 179 558.00 | 182 070.00 | | 179 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 189.00 | 17 488.00 | | 58 189.00 |
DK Provisions réglementées | 25.00 | 14.00 | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 457 773.00 | 419 572.00 | | 457 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 736.00 | 96 702.00 | | 99 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 818.00 | 70 496.00 | | 97 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 854.00 | 93 403.00 | | 69 854.00 |
EA Autres dettes | 2 844.00 | 2 296.00 | | 2 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 252.00 | 264 833.00 | | 270 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 025.00 | 684 405.00 | | 728 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 252.00 | 264 333.00 | | 270 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 488 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 488 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431.00 | | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 12.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | -12.00 | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | 2 484.00 | | 4 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 851.00 | 441 644.00 | | 521 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 662.00 | 424 156.00 | | 463 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 189.00 | 17 488.00 | | 58 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 473.00 | | 9 451.00 | 388 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 388 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 397 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 9 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 473.00 | | | 388 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 487.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 818.00 | 97 818.00 | | 97 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UX Autres créances clients | 158 927.00 | 158 927.00 | | 158 927.00 |
VB T. V. A. | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VC Groupe et associés | 80 132.00 | 80 132.00 | | 80 132.00 |
VI Groupe et associés | 99 736.00 | 99 736.00 | | 99 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 278.00 | 257 278.00 | | 257 278.00 |
VW T.V.A. | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 252.00 | 270 252.00 | | 270 252.00 |