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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 544.00 | | 325 544.00 | 325 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 544.00 | | 1 225 544.00 | 1 225 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CF Disponibilités | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 680.00 | | 1 244 680.00 | 1 244 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325 544.00 | | | 325 544.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 853 046.00 | 725 827.00 | | 853 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 447.00 | 127 219.00 | | 193 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 994.00 | 869 546.00 | | 1 062 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 328.00 | 167 249.00 | | 85 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 148.00 | 89 845.00 | | 79 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 4 454.00 | | 3 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 878.00 | 30 038.00 | | 13 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 687.00 | 291 586.00 | | 181 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 680.00 | 1 161 133.00 | | 1 244 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 687.00 | 206 364.00 | | 181 687.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 223.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 894.00 | 37 527.00 | | 50 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 776.00 | 5 763.00 | | 5 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 968.00 | 273 139.00 | | 341 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 520.00 | 145 920.00 | | 148 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 447.00 | 127 219.00 | | 193 447.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 715.00 | | 173 968.00 | 1 146 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 139.00 | 1 225 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 139.00 | 1 225 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146 715.00 | | 173 968.00 | 1 146 715.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 544.00 | 325 544.00 | | 325 544.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 222.00 | 85 222.00 | | 85 222.00 |
VI Groupe et associés | 79 148.00 | 79 148.00 | | 79 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 866.00 | | | 81 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 326 632.00 | | |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 687.00 | 181 687.00 | | 181 687.00 |