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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 668.00 | | 249 668.00 | 249 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 668.00 | | 1 189 668.00 | 1 189 668.00 |
BZ Autres créances | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CF Disponibilités | 247 756.00 | | 247 756.00 | 247 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 022.00 | | 252 022.00 | 252 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 690.00 | | 1 441 690.00 | 1 441 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249 668.00 | | | 249 668.00 |
CU Autres participations | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 210.00 | 1 500.00 | | 12 210.00 |
DG Autres réserves | 451 132.00 | 337 648.00 | | 451 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 290.00 | 214 194.00 | | 16 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 632.00 | 1 453 342.00 | | 1 379 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 214.00 | 52 763.00 | | 39 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 970.00 | 3 538.00 | | 6 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 874.00 | 8 022.00 | | 15 874.00 |
EA Autres dettes | | 1 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 058.00 | 65 804.00 | | 62 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 690.00 | 1 519 146.00 | | 1 441 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 058.00 | 65 804.00 | | 62 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 84 302.00 | 74 978.00 | | 84 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | 5 450.00 | | 2 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 967.00 | 389 938.00 | | 197 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 677.00 | 175 744.00 | | 181 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 290.00 | 214 194.00 | | 16 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 677.00 | | 991.00 | 1 415 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 000.00 | 1 189 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 000.00 | 1 189 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415 677.00 | | 991.00 | 1 415 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 668.00 | 249 668.00 | | 249 668.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VI Groupe et associés | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 934.00 | 253 934.00 | | 253 934.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 058.00 | 62 058.00 | | 62 058.00 |