| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 598.00 | 3 402.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 756.00 | | 264 756.00 | 264 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 756.00 | 1 598.00 | 1 310 158.00 | 1 311 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 241.00 | | 72 241.00 | 72 241.00 |
BZ Autres créances | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 611 503.00 | | 611 503.00 | 611 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 134.00 | | 689 134.00 | 689 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 890.00 | 1 598.00 | 1 999 292.00 | 2 000 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264 756.00 | | | 264 756.00 |
CU Autres participations | 1 042 000.00 | | 1 042 000.00 | 1 042 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 509.00 | 13 025.00 | | 26 509.00 |
DG Autres réserves | 542 797.00 | 376 607.00 | | 542 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 253.00 | 269 674.00 | | 409 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 558.00 | 1 559 306.00 | | 1 878 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 458.00 | 69 195.00 | | 75 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 792.00 | 3 632.00 | | 7 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 484.00 | 76 412.00 | | 37 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 734.00 | 149 240.00 | | 120 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 292.00 | 1 708 546.00 | | 1 999 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 734.00 | 149 240.00 | | 120 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 169.00 | 5 695.00 | | 5 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 853.00 | 524 484.00 | | 633 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 600.00 | 254 810.00 | | 224 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 253.00 | 269 674.00 | | 409 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 383.00 | | 503 302.00 | 1 288 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479 929.00 | 1 306 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 929.00 | 1 311 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283 383.00 | | 503 302.00 | 1 283 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598.00 | 1 000.00 | | 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 1 000.00 | | 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 756.00 | 264 756.00 | | 264 756.00 |
UX Autres créances clients | 72 241.00 | 72 241.00 | | 72 241.00 |
VB T. V. A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VI Groupe et associés | 75 458.00 | 75 458.00 | | 75 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 137.00 | 342 137.00 | | 342 137.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 734.00 | 120 734.00 | | 120 734.00 |