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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 089.00 | | 323 089.00 | 323 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 089.00 | | 1 223 089.00 | 1 223 089.00 |
BZ Autres créances | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CF Disponibilités | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 653.00 | | 1 240 653.00 | 1 240 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323 089.00 | | | 323 089.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 038 494.00 | 853 046.00 | | 1 038 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 504.00 | 193 447.00 | | 108 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 498.00 | 1 062 994.00 | | 1 163 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85 328.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 358.00 | 79 148.00 | | 67 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 491.00 | 3 333.00 | | 5 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 307.00 | 13 878.00 | | 4 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 156.00 | 181 687.00 | | 77 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 653.00 | 1 244 680.00 | | 1 240 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 156.00 | 181 687.00 | | 77 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 709.00 | 50 894.00 | | 59 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 5 776.00 | | 2 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 860.00 | 341 968.00 | | 273 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 356.00 | 148 520.00 | | 165 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 504.00 | 193 447.00 | | 108 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 544.00 | | 105 860.00 | 1 225 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 315.00 | 1 223 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 315.00 | 1 223 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 544.00 | | 105 860.00 | 1 225 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 089.00 | 323 089.00 | | 323 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VI Groupe et associés | 67 358.00 | 67 358.00 | | 67 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 222.00 | | | 85 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 546.00 | 328 546.00 | | 328 546.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 156.00 | 77 156.00 | | 77 156.00 |