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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 677.00 | | 475 677.00 | 475 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 677.00 | | 1 415 677.00 | 1 415 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CF Disponibilités | 102 341.00 | | 102 341.00 | 102 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 469.00 | | 103 469.00 | 103 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 146.00 | | 1 519 146.00 | 1 519 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475 677.00 | | | 475 677.00 |
CU Autres participations | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 337 648.00 | 254 998.00 | | 337 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 194.00 | 172 650.00 | | 214 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 342.00 | 1 329 148.00 | | 1 453 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 763.00 | 59 457.00 | | 52 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | 5 710.00 | | 3 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 022.00 | 9 820.00 | | 8 022.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 804.00 | 74 987.00 | | 65 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 146.00 | 1 404 135.00 | | 1 519 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 804.00 | 74 987.00 | | 65 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 621.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74 978.00 | 65 808.00 | | 74 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | 5 319.00 | | 5 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 938.00 | 341 210.00 | | 389 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 744.00 | 168 560.00 | | 175 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 194.00 | 172 650.00 | | 214 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 439.00 | | 298 438.00 | 1 372 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 200.00 | 1 415 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 200.00 | 1 415 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372 439.00 | | 298 438.00 | 1 372 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 475 677.00 | 475 677.00 | | 475 677.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VI Groupe et associés | 52 763.00 | 52 763.00 | | 52 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 804.00 | 476 804.00 | | 476 804.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 804.00 | 65 804.00 | | 65 804.00 |