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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 598.00 | 4 402.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 383.00 | | 343 383.00 | 343 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 383.00 | 598.00 | 1 287 785.00 | 1 288 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 760.00 | | 420 760.00 | 420 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 144.00 | 598.00 | 1 708 546.00 | 1 709 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 343 383.00 | | | 343 383.00 |
CU Autres participations | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 025.00 | 12 210.00 | | 13 025.00 |
DG Autres réserves | 376 607.00 | 451 132.00 | | 376 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 674.00 | 16 290.00 | | 269 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 306.00 | 1 379 632.00 | | 1 559 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 195.00 | 39 214.00 | | 69 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 632.00 | 6 970.00 | | 3 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 412.00 | 15 874.00 | | 76 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 240.00 | 62 058.00 | | 149 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 546.00 | 1 441 690.00 | | 1 708 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 240.00 | 62 058.00 | | 149 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 123 734.00 | 84 302.00 | | 123 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | 2 875.00 | | 5 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 484.00 | 197 967.00 | | 524 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 810.00 | 181 677.00 | | 254 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 674.00 | 16 290.00 | | 269 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 668.00 | | 107 204.00 | 1 189 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 488.00 | 1 283 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 488.00 | 1 288 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 668.00 | | 102 204.00 | 1 189 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 598.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 497.00 | 53 497.00 | | 53 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343 383.00 | 343 383.00 | | 343 383.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VI Groupe et associés | 69 195.00 | 69 195.00 | | 69 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 279.00 | 440 279.00 | | 440 279.00 |
VW T.V.A. | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 240.00 | 149 240.00 | | 149 240.00 |