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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 472 439.00 | | 472 439.00 | 472 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 439.00 | | 1 372 439.00 | 1 372 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CF Disponibilités | 27 941.00 | | 27 941.00 | 27 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 696.00 | | 31 696.00 | 31 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 135.00 | | 1 404 135.00 | 1 404 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 472 439.00 | | | 472 439.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 15 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 254 998.00 | 1 038 494.00 | | 254 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 650.00 | 108 504.00 | | 172 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 148.00 | 1 163 498.00 | | 1 329 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 457.00 | 67 358.00 | | 59 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 710.00 | 5 491.00 | | 5 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 820.00 | 4 307.00 | | 9 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 987.00 | 77 156.00 | | 74 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 135.00 | 1 240 653.00 | | 1 404 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 987.00 | 77 156.00 | | 74 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 808.00 | 59 709.00 | | 65 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 319.00 | 2 383.00 | | 5 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 210.00 | 273 860.00 | | 341 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 560.00 | 165 356.00 | | 168 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 650.00 | 108 504.00 | | 172 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 089.00 | | 155 210.00 | 1 223 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 860.00 | 1 372 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 860.00 | 1 372 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 089.00 | | 155 210.00 | 1 223 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 472 439.00 | 472 439.00 | | 472 439.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VI Groupe et associés | 59 457.00 | 59 457.00 | | 59 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 194.00 | 476 194.00 | | 476 194.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 987.00 | 74 987.00 | | 74 987.00 |