| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 336.00 | 3 664.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 674.00 | 6 381.00 | 1 294.00 | 7 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 729.00 | 8 485.00 | 554 244.00 | 562 729.00 |
BT Marchandises | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BZ Autres créances | 111 325.00 | | 111 325.00 | 111 325.00 |
CF Disponibilités | 47 428.00 | | 47 428.00 | 47 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 380.00 | | 165 380.00 | 165 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 109.00 | 8 485.00 | 719 624.00 | 728 109.00 |
CU Autres participations | 539 186.00 | | 539 186.00 | 539 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 175 328.00 | 104 946.00 | | 175 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 157.00 | 70 382.00 | | 95 157.00 |
DL TOTAL (I) | 275 985.00 | 180 828.00 | | 275 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 281.00 | 23 427.00 | | 10 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 802.00 | 150 416.00 | | 88 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 359.00 | 13 960.00 | | 37 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 717.00 | 67 290.00 | | 108 717.00 |
EA Autres dettes | 198 480.00 | 177 066.00 | | 198 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 639.00 | 432 160.00 | | 443 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 624.00 | 612 988.00 | | 719 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 605.00 | | 368 605.00 | 368 605.00 |
FG Production vendue services | 99 675.00 | | 99 675.00 | 99 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 280.00 | | 468 280.00 | 468 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 605.00 | |
GE Autres charges | | | 19 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 588.00 | 374.00 | | 19 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 588.00 | 374.00 | | 19 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 270.00 | 2 615.00 | | 7 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 270.00 | 2 615.00 | | 7 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 319.00 | -2 241.00 | | 12 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | 2 588.00 | | 4 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 514.00 | 273 045.00 | | 629 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 357.00 | 202 663.00 | | 534 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 157.00 | 70 382.00 | | 95 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 887.00 | | 16 842.00 | 545 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 4 000.00 | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 601.00 | | 2 742.00 | 5 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 186.00 | | 10 100.00 | 539 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 880.00 | 2 606.00 | | 5 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 336.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 780.00 | 2 270.00 | | 4 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 722.00 | 75 223.00 | 12 500.00 | 87 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 480.00 | 198 480.00 | | 198 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 146.00 | | | 63 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VP Divers | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 935.00 | | | 89 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 325.00 | 111 325.00 | 10 000.00 | 121 325.00 |
VW T.V.A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 639.00 | 431 139.00 | 12 500.00 | 443 639.00 |