| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 888.00 | 1 198.00 | 6 690.00 | 7 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 163.00 | 13 968.00 | 7 195.00 | 21 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 497.00 | | 417 497.00 | 417 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 844.00 | 17 166.00 | 978 678.00 | 995 844.00 |
BT Marchandises | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 776.00 | | 78 776.00 | 78 776.00 |
BZ Autres créances | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
CF Disponibilités | 51 552.00 | | 51 552.00 | 51 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 400.00 | | 162 400.00 | 162 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 244.00 | 17 166.00 | 1 141 078.00 | 1 158 244.00 |
CU Autres participations | 540 196.00 | | 540 196.00 | 540 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 232.00 | 3 586.00 | | 10 232.00 |
DG Autres réserves | 448 398.00 | 322 121.00 | | 448 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 128.00 | 132 923.00 | | 50 128.00 |
DL TOTAL (I) | 708 758.00 | 658 630.00 | | 708 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 076.00 | 30 000.00 | | 25 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 238.00 | 2 943.00 | | 3 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 370.00 | 48 816.00 | | 49 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 667.00 | 91 925.00 | | 88 667.00 |
EA Autres dettes | 265 970.00 | 292 019.00 | | 265 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 320.00 | 465 702.00 | | 432 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 078.00 | 1 124 332.00 | | 1 141 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 720.00 | | 601 720.00 | 601 720.00 |
FG Production vendue services | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 016.00 | | 602 016.00 | 602 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 087.00 | |
GE Autres charges | | | 39 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 777.00 | 4 306.00 | | 3 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 777.00 | 15 225.00 | | 3 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 891.00 | 764.00 | | 4 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 891.00 | 15 331.00 | | 4 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | -106.00 | | -1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 929.00 | 1 159 480.00 | | 822 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 801.00 | 1 026 556.00 | | 772 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 128.00 | 132 923.00 | | 50 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 622.00 | | 271 789.00 | 854 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 998.00 | 127 570.00 | 964 793.00 | 2 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 998.00 | 127 570.00 | 995 844.00 | 2 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 245.00 | | 6 807.00 | 22 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 377.00 | | 264 983.00 | 830 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 079.00 | 3 087.00 | | 14 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 079.00 | 3 087.00 | | 12 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 503.00 | 48 503.00 | | 48 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 970.00 | 265 970.00 | | 265 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417 497.00 | | 417 497.00 | 417 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 776.00 | 78 776.00 | | 78 776.00 |
VB T. V. A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VC Groupe et associés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 076.00 | 5 949.00 | 19 127.00 | 25 076.00 |
VI Groupe et associés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VP Divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 953.00 | 107 456.00 | 424 497.00 | 531 953.00 |
VW T.V.A. | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 320.00 | 413 193.00 | 19 127.00 | 432 320.00 |