| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 3 536.00 | 464.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273.00 | 1 039.00 | 1 234.00 | 2 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 782.00 | 17 794.00 | 20 988.00 | 38 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 684.00 | | 221 684.00 | 221 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 035.00 | 22 368.00 | 795 667.00 | 818 035.00 |
BT Marchandises | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 535.00 | | 57 535.00 | 57 535.00 |
BZ Autres créances | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
CF Disponibilités | 36 941.00 | | 36 941.00 | 36 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 636.00 | | 137 636.00 | 137 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 672.00 | 22 368.00 | 933 303.00 | 955 672.00 |
CU Autres participations | 539 196.00 | | 539 196.00 | 539 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 5 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 263 496.00 | 334 255.00 | | 263 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 711.00 | 124 241.00 | | 61 711.00 |
DL TOTAL (I) | 525 707.00 | 463 996.00 | | 525 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 513.00 | 7 122.00 | | 4 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 837.00 | 67 326.00 | | 61 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 167.00 | 75 504.00 | | 83 167.00 |
EA Autres dettes | 258 080.00 | 259 522.00 | | 258 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 596.00 | 409 474.00 | | 407 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 303.00 | 873 470.00 | | 933 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 090.00 | | 984 090.00 | 984 090.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 089.00 | | 984 089.00 | 984 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 342.00 | |
GE Autres charges | | | 58 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 771.00 | 17 542.00 | | 3 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 771.00 | 17 542.00 | | 3 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527.00 | 7 165.00 | | 1 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | 7 165.00 | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 244.00 | 10 377.00 | | 2 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 333.00 | 1 094 810.00 | | 1 163 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 622.00 | 970 569.00 | | 1 101 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 711.00 | 124 241.00 | | 61 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 179.00 | | 125 421.00 | 755 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 565.00 | 772 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 565.00 | 818 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 553.00 | | 7 502.00 | 33 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 626.00 | | 117 919.00 | 717 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 026.00 | 8 342.00 | | 14 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | 800.00 | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 290.00 | 7 542.00 | | 11 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 837.00 | 61 837.00 | | 61 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 080.00 | 258 080.00 | | 258 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 684.00 | 221 684.00 | | 221 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 535.00 | 57 535.00 | | 57 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VB T. V. A. | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 132.00 | 315 132.00 | 12 000.00 | 327 132.00 |
VW T.V.A. | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 596.00 | 407 596.00 | | 407 596.00 |