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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 1 136.00 | 2 864.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 618.00 | 7 652.00 | 4 966.00 | 12 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 814.00 | | 98 814.00 | 98 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 359.00 | 10 557.00 | 656 803.00 | 667 359.00 |
BT Marchandises | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BZ Autres créances | 42 869.00 | | 42 869.00 | 42 869.00 |
CF Disponibilités | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 132.00 | | 79 132.00 | 79 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 491.00 | 10 557.00 | 735 935.00 | 746 491.00 |
CU Autres participations | 539 186.00 | | 539 186.00 | 539 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 270 485.00 | 175 328.00 | | 270 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 139.00 | 95 157.00 | | 19 139.00 |
DL TOTAL (I) | 295 123.00 | 275 985.00 | | 295 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 281.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 366.00 | 88 802.00 | | 29 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 090.00 | 37 359.00 | | 52 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 827.00 | 108 717.00 | | 133 827.00 |
EA Autres dettes | 225 528.00 | 198 480.00 | | 225 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 811.00 | 443 639.00 | | 440 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 935.00 | 719 624.00 | | 735 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 307.00 | | 889 307.00 | 889 307.00 |
FG Production vendue services | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 525.00 | | 903 525.00 | 903 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 071.00 | |
GE Autres charges | | | 53 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 463.00 | 19 588.00 | | 13 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 463.00 | 19 588.00 | | 13 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 862.00 | 7 270.00 | | 1 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 862.00 | 7 270.00 | | 1 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 600.00 | 12 319.00 | | 11 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 005.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 902.00 | 629 514.00 | | 1 046 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 763.00 | 534 357.00 | | 1 027 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 139.00 | 95 157.00 | | 19 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 729.00 | | 104 630.00 | 562 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 343.00 | | 4 944.00 | 8 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 286.00 | | 99 686.00 | 549 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 485.00 | 2 071.00 | | 8 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | 800.00 | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 049.00 | 1 271.00 | | 7 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 090.00 | 52 090.00 | | 52 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 955.00 | 55 955.00 | | 55 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 664.00 | 66 664.00 | | 66 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 528.00 | 225 528.00 | | 225 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 814.00 | 98 814.00 | | 98 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
UX Autres créances clients | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VB T. V. A. | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 281.00 | | | 60 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
VP Divers | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 819.00 | 148 946.00 | 10 872.00 | 159 819.00 |
VW T.V.A. | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 811.00 | 440 811.00 | | 440 811.00 |