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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082.00 | 877.00 | 205.00 | 1 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 163.00 | 11 202.00 | 9 961.00 | 21 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 081.00 | | 283 081.00 | 283 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 622.00 | 14 079.00 | 840 543.00 | 854 622.00 |
BT Marchandises | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 117.00 | | 58 117.00 | 58 117.00 |
BZ Autres créances | 40 187.00 | | 40 187.00 | 40 187.00 |
CF Disponibilités | 172 759.00 | | 172 759.00 | 172 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 789.00 | | 283 789.00 | 283 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 411.00 | 14 079.00 | 1 124 332.00 | 1 138 411.00 |
CU Autres participations | 540 196.00 | | 540 196.00 | 540 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 586.00 | 500.00 | | 3 586.00 |
DG Autres réserves | 322 121.00 | 263 496.00 | | 322 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 923.00 | 61 711.00 | | 132 923.00 |
DL TOTAL (I) | 658 630.00 | 525 707.00 | | 658 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 943.00 | 4 513.00 | | 2 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 816.00 | 61 837.00 | | 48 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 925.00 | 83 167.00 | | 91 925.00 |
EA Autres dettes | 292 019.00 | 258 080.00 | | 292 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 702.00 | 407 596.00 | | 465 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 332.00 | 933 303.00 | | 1 124 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 744.00 | | 899 744.00 | 899 744.00 |
FG Production vendue services | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 811.00 | | 899 811.00 | 899 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 266.00 | |
GE Autres charges | | | 56 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 306.00 | 3 771.00 | | 4 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 225.00 | 3 771.00 | | 15 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 1 527.00 | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 331.00 | 1 527.00 | | 15 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | 2 244.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 480.00 | 1 163 333.00 | | 1 159 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 556.00 | 1 101 622.00 | | 1 026 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 923.00 | 61 711.00 | | 132 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 035.00 | | 164 088.00 | 818 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -107.00 | 97 485.00 | 830 377.00 | -107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -107.00 | 127 608.00 | 854 622.00 | -107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 123.00 | 22 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 8 000.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 056.00 | | 1 312.00 | 41 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 980.00 | | 154 776.00 | 772 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 368.00 | 15 682.00 | 23 971.00 | 22 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 536.00 | 8 464.00 | 10 000.00 | 3 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 833.00 | 7 217.00 | 13 971.00 | 18 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 019.00 | 292 019.00 | | 292 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 081.00 | | 283 081.00 | 283 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 117.00 | 58 117.00 | | 58 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VB T. V. A. | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VC Groupe et associés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 484.00 | 107 403.00 | 290 081.00 | 397 484.00 |
VW T.V.A. | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 702.00 | 435 702.00 | 30 000.00 | 465 702.00 |