| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 1 936.00 | 2 064.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 201.00 | 8 753.00 | 16 448.00 | 25 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 189.00 | | 116 189.00 | 116 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 318.00 | 12 458.00 | 684 860.00 | 697 318.00 |
BT Marchandises | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
BZ Autres créances | 28 359.00 | | 28 359.00 | 28 359.00 |
CF Disponibilités | 40 329.00 | | 40 329.00 | 40 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 589.00 | | 97 589.00 | 97 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 907.00 | 12 458.00 | 782 449.00 | 794 907.00 |
CU Autres participations | 539 186.00 | | 539 186.00 | 539 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 289 623.00 | 270 485.00 | | 289 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 632.00 | 19 139.00 | | 44 632.00 |
DL TOTAL (I) | 339 755.00 | 295 123.00 | | 339 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 625.00 | 29 366.00 | | 11 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 983.00 | 52 090.00 | | 48 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 506.00 | 133 827.00 | | 138 506.00 |
EA Autres dettes | 243 581.00 | 225 528.00 | | 243 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 694.00 | 440 811.00 | | 442 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 449.00 | 735 935.00 | | 782 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 638.00 | | 874 638.00 | 874 638.00 |
FG Production vendue services | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 620.00 | | 880 620.00 | 880 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 489.00 | |
GE Autres charges | | | 54 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 319.00 | 13 463.00 | | 6 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 652.00 | 13 463.00 | | 8 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 1 862.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 411.00 | 1 862.00 | | 3 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 241.00 | 11 600.00 | | 5 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 654.00 | 1 046 902.00 | | 1 035 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 022.00 | 1 027 763.00 | | 991 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 632.00 | 19 139.00 | | 44 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 359.00 | | 111 141.00 | 667 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 889.00 | | 666 347.00 | 76 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 889.00 | 4 293.00 | 697 318.00 | 76 889.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 293.00 | 25 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 287.00 | | 16 876.00 | 13 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 972.00 | | 94 264.00 | 648 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 557.00 | 3 489.00 | 1 588.00 | 10 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | 800.00 | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 321.00 | 2 689.00 | 1 588.00 | 8 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 983.00 | 48 983.00 | | 48 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 883.00 | 49 883.00 | | 49 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 748.00 | 76 748.00 | | 76 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 581.00 | 243 581.00 | | 243 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 189.00 | 116 189.00 | | 116 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
UX Autres créances clients | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | | | 469.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
VP Divers | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 632.00 | 165 760.00 | 10 872.00 | 176 632.00 |
VW T.V.A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 694.00 | 442 694.00 | | 442 694.00 |