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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 2 736.00 | 1 264.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273.00 | 281.00 | 1 992.00 | 2 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 280.00 | 11 009.00 | 20 271.00 | 31 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 330.00 | | 166 330.00 | 166 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 179.00 | 14 026.00 | 741 153.00 | 755 179.00 |
BT Marchandises | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
BZ Autres créances | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
CF Disponibilités | 66 237.00 | | 66 237.00 | 66 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 317.00 | | 132 317.00 | 132 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 496.00 | 14 026.00 | 873 470.00 | 887 496.00 |
CU Autres participations | 539 196.00 | | 539 196.00 | 539 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 334 255.00 | 289 623.00 | | 334 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 241.00 | 44 632.00 | | 124 241.00 |
DL TOTAL (I) | 463 996.00 | 339 755.00 | | 463 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 122.00 | 11 625.00 | | 7 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 326.00 | 48 983.00 | | 67 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 504.00 | 138 506.00 | | 75 504.00 |
EA Autres dettes | 259 522.00 | 243 581.00 | | 259 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 474.00 | 442 694.00 | | 409 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 470.00 | 782 449.00 | | 873 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 348.00 | | 935 348.00 | 935 348.00 |
FG Production vendue services | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 336.00 | | 941 336.00 | 941 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 292.00 | |
GE Autres charges | | | 52 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 542.00 | 6 319.00 | | 17 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 542.00 | 8 652.00 | | 17 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 165.00 | 706.00 | | 7 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 165.00 | 3 411.00 | | 7 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 377.00 | 5 241.00 | | 10 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -120.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 810.00 | 1 035 654.00 | | 1 094 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 569.00 | 991 022.00 | | 970 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 241.00 | 44 632.00 | | 124 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 318.00 | | 116 161.00 | 697 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 872.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 576.00 | 717 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 300.00 | 755 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 624.00 | 33 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 870.00 | | 11 307.00 | 25 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 347.00 | | 104 854.00 | 666 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 458.00 | 6 292.00 | 4 724.00 | 12 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 036.00 | 800.00 | 1 100.00 | 3 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 422.00 | 5 492.00 | 3 624.00 | 9 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 326.00 | 67 326.00 | | 67 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 522.00 | 259 522.00 | | 259 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 330.00 | 166 330.00 | | 166 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
VB T. V. A. | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 399.00 | 224 400.00 | 12 000.00 | 236 399.00 |
VW T.V.A. | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 474.00 | 409 474.00 | | 409 474.00 |