| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 602.00 | 15 046.00 | 20 556.00 | 35 602.00 |
AH Fonds commercial | 232 300.00 | | 232 300.00 | 232 300.00 |
AP Constructions | 15 800.00 | 8 370.00 | 7 430.00 | 15 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 450.00 | 286 837.00 | 128 613.00 | 415 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 340.00 | 33 859.00 | 16 481.00 | 50 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 292.00 | 344 112.00 | 406 180.00 | 750 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 017.00 | | 38 017.00 | 38 017.00 |
BN En cours de production de biens | 54 668.00 | | 54 668.00 | 54 668.00 |
BT Marchandises | 141 580.00 | 33 312.00 | 108 268.00 | 141 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 429.00 | | 145 429.00 | 145 429.00 |
BZ Autres créances | 87 179.00 | | 87 179.00 | 87 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
CF Disponibilités | 186 232.00 | | 186 232.00 | 186 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 228.00 | 33 312.00 | 681 916.00 | 715 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 520.00 | 377 424.00 | 1 088 096.00 | 1 465 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 355 820.00 | 275 894.00 | | 355 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 534.00 | 94 926.00 | | 13 534.00 |
DL TOTAL (I) | 470 854.00 | 472 320.00 | | 470 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 516.00 | 87 720.00 | | 176 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 750.00 | 13 750.00 | | 28 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 142.00 | 37 654.00 | | 79 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 308.00 | 102 727.00 | | 142 308.00 |
EA Autres dettes | | 39.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 527.00 | 127 316.00 | | 190 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 242.00 | 369 205.00 | | 617 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 096.00 | 841 525.00 | | 1 088 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 029.00 | 327 675.00 | | 481 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 303.00 | | 380 303.00 | 380 303.00 |
FD Production vendue biens | 853 022.00 | | 853 022.00 | 853 022.00 |
FG Production vendue services | 754 224.00 | | 754 224.00 | 754 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 549.00 | | 1 987 549.00 | 1 987 549.00 |
FM Production stockée | | | 5 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 312.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 316.00 | 9 102.00 | | 4 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 11 300.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 816.00 | 20 402.00 | | 16 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 529.00 | 205.00 | | 3 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 529.00 | 205.00 | | 3 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 287.00 | 20 197.00 | | 13 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 928.00 | 2 048 031.00 | | 2 039 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 394.00 | 1 953 105.00 | | 2 026 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 534.00 | 94 926.00 | | 13 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 869.00 | | 157 424.00 | 592 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 750 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 481 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 052.00 | | 16 850.00 | 251 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 017.00 | | 140 574.00 | 341 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 600.00 | 85 513.00 | 1.00 | 258 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 585.00 | 4 461.00 | | 10 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 015.00 | 81 052.00 | 1.00 | 248 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 628.00 | 33 312.00 | 29 628.00 | 29 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 628.00 | 33 312.00 | 29 628.00 | 29 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 628.00 | 33 312.00 | 29 628.00 | 29 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 312.00 | 29 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 142.00 | 79 142.00 | | 79 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 574.00 | 51 574.00 | | 51 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 527.00 | 190 527.00 | | 190 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 145 429.00 | | | 145 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 516.00 | 40 303.00 | 105 549.00 | 176 516.00 |
VI Groupe et associés | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 771.00 | | | 146 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 974.00 | | | 57 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 767.00 | | | 69 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 231.00 | 244 431.00 | 800.00 | 245 231.00 |
VW T.V.A. | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 242.00 | 481 029.00 | 105 549.00 | 617 242.00 |