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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 570.00 | 48 208.00 | 12 362.00 | 60 570.00 |
AH Fonds commercial | 232 300.00 | | 232 300.00 | 232 300.00 |
AP Constructions | 16 794.00 | 10 017.00 | 6 776.00 | 16 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 329.00 | 331 881.00 | 54 448.00 | 386 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 079.00 | 64 625.00 | 61 454.00 | 126 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 372.00 | 454 733.00 | 392 639.00 | 847 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 990.00 | | 77 990.00 | 77 990.00 |
BN En cours de production de biens | 105 465.00 | | 105 465.00 | 105 465.00 |
BT Marchandises | 85 841.00 | 16 682.00 | 69 159.00 | 85 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 663.00 | | 122 663.00 | 122 663.00 |
BZ Autres créances | 96 850.00 | | 96 850.00 | 96 850.00 |
CF Disponibilités | 1 299 650.00 | | 1 299 650.00 | 1 299 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 444.00 | 16 682.00 | 1 786 762.00 | 1 803 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 817.00 | 471 415.00 | 2 179 401.00 | 2 650 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 896 785.00 | | | 896 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 677.00 | | | 202 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 705.00 | | | 1 210 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516 823.00 | | | 516 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 143.00 | | | 174 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 533.00 | | | 233 533.00 |
EA Autres dettes | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 696.00 | | | 968 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 401.00 | | | 2 179 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 122.00 | | | 441 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 358.00 | | 630 358.00 | 630 358.00 |
FD Production vendue biens | 2 083 467.00 | | 2 083 467.00 | 2 083 467.00 |
FG Production vendue services | 336 953.00 | | 336 953.00 | 336 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 050 779.00 | | 3 050 779.00 | 3 050 779.00 |
FM Production stockée | | | 31 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 962.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 895.00 | | | 66 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 192.00 | | | 3 111 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 514.00 | | | 2 908 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 677.00 | | | 202 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 651.00 | | | 54 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 476.00 | | 60 386.00 | 798 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 490.00 | 847 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 490.00 | 529 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 445.00 | | 8 426.00 | 284 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 042.00 | | 51 652.00 | 489 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 989.00 | | 308.00 | 24 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 261.00 | 40 962.00 | 11 490.00 | 425 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 090.00 | 3 119.00 | | 45 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 171.00 | 37 843.00 | 11 490.00 | 380 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 663.00 | 122 663.00 | | 122 663.00 |
VP Divers | 96 851.00 | 96 851.00 | | 96 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 298.00 | 234 498.00 | 800.00 | 235 298.00 |