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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 209.00 | 41 587.00 | 2 622.00 | 44 209.00 |
AH Fonds commercial | 232 300.00 | | 232 300.00 | 232 300.00 |
AP Constructions | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 131.00 | 289 626.00 | 81 504.00 | 371 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 209.00 | 43 173.00 | 53 035.00 | 96 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 546.00 | 390 187.00 | 394 359.00 | 784 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 288.00 | | 53 288.00 | 53 288.00 |
BN En cours de production de biens | 70 826.00 | | 70 826.00 | 70 826.00 |
BT Marchandises | 90 677.00 | 15 054.00 | 75 623.00 | 90 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 117.00 | | 153 117.00 | 153 117.00 |
BZ Autres créances | 85 904.00 | | 85 904.00 | 85 904.00 |
CF Disponibilités | 828 277.00 | | 828 277.00 | 828 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 479.00 | 15 054.00 | 1 283 425.00 | 1 298 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 026.00 | 405 241.00 | 1 677 785.00 | 2 083 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 549 860.00 | | | 549 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 858.00 | | | 286 858.00 |
DL TOTAL (I) | 946 719.00 | | | 946 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 113.00 | | | 73 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 944.00 | | | 338 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 819.00 | | | 115 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 408.00 | | | 199 408.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 066.00 | | | 731 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 785.00 | | | 1 677 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 110.00 | | | 340 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 587.00 | | 634 587.00 | 634 587.00 |
FD Production vendue biens | 1 411 016.00 | | 1 411 016.00 | 1 411 016.00 |
FG Production vendue services | 801 475.00 | | 801 475.00 | 801 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 080.00 | | 2 847 080.00 | 2 847 080.00 |
FM Production stockée | | | 29 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 064.00 | |
GE Autres charges | | | 55 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 410.00 | | | 93 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 243.00 | | | 2 999 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 384.00 | | | 2 712 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 858.00 | | | 286 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 160.00 | | | 59 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 543.00 | | 73 261.00 | 712 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 258.00 | 784 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 258.00 | 483 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 510.00 | | | 276 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 220.00 | | 63 179.00 | 421 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 814.00 | | 10 083.00 | 14 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 381.00 | 35 064.00 | 1 258.00 | 356 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 743.00 | 9 844.00 | | 31 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 638.00 | 25 220.00 | 1 258.00 | 324 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 820.00 | 115 820.00 | | 115 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 408.00 | 199 408.00 | | 199 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 153 117.00 | 153 117.00 | | 153 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 114.00 | 21 103.00 | 52 011.00 | 73 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 905.00 | 85 905.00 | | 85 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 432.00 | 252 632.00 | 800.00 | 253 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 122.00 | 340 111.00 | 52 011.00 | 392 122.00 |