| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 209.00 | 31 743.00 | 12 466.00 | 44 209.00 |
AH Fonds commercial | 232 300.00 | | 232 300.00 | 232 300.00 |
AP Constructions | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 900.00 | 268 474.00 | 92 425.00 | 360 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 519.00 | 40 362.00 | 4 156.00 | 44 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 543.00 | 356 380.00 | 356 162.00 | 712 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 437.00 | | 48 437.00 | 48 437.00 |
BN En cours de production de biens | 41 107.00 | | 41 107.00 | 41 107.00 |
BT Marchandises | 122 273.00 | 29 822.00 | 92 450.00 | 122 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 698.00 | 53 301.00 | 248 397.00 | 301 698.00 |
BZ Autres créances | 95 405.00 | | 95 405.00 | 95 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 573 526.00 | | 573 526.00 | 573 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 883.00 | | 46 883.00 | 46 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 717.00 | 83 124.00 | 1 199 593.00 | 1 282 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 260.00 | 439 504.00 | 1 555 755.00 | 1 995 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 961.00 | | | 63 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 404 903.00 | | | 404 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 956.00 | | | 174 956.00 |
DL TOTAL (I) | 689 860.00 | | | 689 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 975.00 | | | 93 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 932.00 | | | 402 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 003.00 | | | 128 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 764.00 | | | 206 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 895.00 | | | 865 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 755.00 | | | 1 555 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 849.00 | | | 389 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 933.00 | | 562 933.00 | 562 933.00 |
FD Production vendue biens | 1 377 974.00 | | 1 377 974.00 | 1 377 974.00 |
FG Production vendue services | 749 587.00 | | 749 587.00 | 749 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 496.00 | | 2 690 496.00 | 2 690 496.00 |
FM Production stockée | | | -4 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 301.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 485.00 | | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 635.00 | | | 46 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 765.00 | | | 2 726 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 808.00 | | | 2 551 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 956.00 | | | 174 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 270.00 | | | 78 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 734.00 | | | 719 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 380.00 | | | 441 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 801.00 | 42 729.00 | 29 148.00 | 342 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 153.00 | 9 960.00 | 2 370.00 | 24 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 647.00 | 32 769.00 | 26 778.00 | 318 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 003.00 | 128 003.00 | | 128 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 301 699.00 | 237 737.00 | 63 962.00 | 301 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 975.00 | 20 862.00 | 73 114.00 | 93 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
VP Divers | 95 405.00 | 95 405.00 | | 95 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 764.00 | 206 764.00 | | 206 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 787.00 | 380 026.00 | 64 762.00 | 444 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 963.00 | 389 849.00 | 73 114.00 | 462 963.00 |