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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 144.00 | 45 090.00 | 7 054.00 | 52 144.00 |
AH Fonds commercial | 232 300.00 | | 232 300.00 | 232 300.00 |
AP Constructions | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 131.00 | 312 669.00 | 58 461.00 | 371 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 110.00 | 51 701.00 | 50 409.00 | 102 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 476.00 | 425 261.00 | 373 215.00 | 798 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 069.00 | | 46 069.00 | 46 069.00 |
BN En cours de production de biens | 73 980.00 | | 73 980.00 | 73 980.00 |
BT Marchandises | 91 414.00 | 18 404.00 | 73 010.00 | 91 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 344.00 | | 184 344.00 | 184 344.00 |
BZ Autres créances | 123 368.00 | | 123 368.00 | 123 368.00 |
CF Disponibilités | 1 049 419.00 | | 1 049 419.00 | 1 049 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 102.00 | 18 404.00 | 1 568 698.00 | 1 587 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 578.00 | 443 665.00 | 1 941 913.00 | 2 385 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 806 719.00 | | | 806 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 066.00 | | | 140 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 785.00 | | | 1 056 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 049.00 | | | 67 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 490.00 | | | 455 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 916.00 | | | 144 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 671.00 | | | 217 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 128.00 | | | 885 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 913.00 | | | 1 941 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 597.00 | | | 390 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 383.00 | | 512 383.00 | 512 383.00 |
FD Production vendue biens | 1 875 196.00 | | 1 875 196.00 | 1 875 196.00 |
FG Production vendue services | 295 875.00 | | 295 875.00 | 295 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 454.00 | | 2 683 454.00 | 2 683 454.00 |
FM Production stockée | | | 3 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 350.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 014.00 | | | 2 709 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 948.00 | | | 2 568 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 066.00 | | | 140 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 160.00 | | | 59 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 547.00 | | 14 329.00 | 784 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 798 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 489 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 510.00 | | 7 935.00 | 276 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 140.00 | | 6 302.00 | 483 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 897.00 | | 93.00 | 24 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 187.00 | 35 474.00 | 400.00 | 390 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 587.00 | 3 503.00 | | 41 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 600.00 | 31 971.00 | 400.00 | 348 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 050.00 | 28 009.00 | 39 040.00 | 67 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 917.00 | 144 917.00 | | 144 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 671.00 | 217 671.00 | | 217 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 184 345.00 | 184 345.00 | | 184 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 368.00 | 123 368.00 | | 123 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 018.00 | 326 218.00 | 800.00 | 327 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 637.00 | 390 597.00 | 39 040.00 | 429 637.00 |