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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 254.00 | 24 153.00 | 21 101.00 | 45 254.00 |
AH Fonds commercial | 232 300.00 | | 232 300.00 | 232 300.00 |
AP Constructions | 15 800.00 | 12 320.00 | 3 479.00 | 15 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 375.00 | 264 886.00 | 109 489.00 | 374 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 203.00 | 41 440.00 | 9 763.00 | 51 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 734.00 | 342 800.00 | 376 933.00 | 719 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 283.00 | | 48 283.00 | 48 283.00 |
BN En cours de production de biens | 46 005.00 | | 46 005.00 | 46 005.00 |
BT Marchandises | 139 699.00 | 35 364.00 | 104 334.00 | 139 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 984.00 | | 138 984.00 | 138 984.00 |
BZ Autres créances | 130 023.00 | | 130 023.00 | 130 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 391 990.00 | | 391 990.00 | 391 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 971.00 | 35 364.00 | 927 606.00 | 962 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 705.00 | 378 165.00 | 1 304 540.00 | 1 682 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 854.00 | | | 360 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 049.00 | | | 74 049.00 |
DL TOTAL (I) | 544 903.00 | | | 544 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 825.00 | | | 115 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 554.00 | | | 316 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 743.00 | | | 103 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 513.00 | | | 223 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 636.00 | | | 759 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 540.00 | | | 1 304 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 107.00 | | | 349 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 319.00 | | 576 319.00 | 576 319.00 |
FD Production vendue biens | 1 156 036.00 | | 1 156 036.00 | 1 156 036.00 |
FG Production vendue services | 741 772.00 | | 741 772.00 | 741 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 129.00 | | 2 474 129.00 | 2 474 129.00 |
FM Production stockée | | | -8 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 364.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 303.00 | | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163.00 | | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 508.00 | | | 2 528 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 458.00 | | | 2 454 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 049.00 | | | 74 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 464.00 | | | 67 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 292.00 | | | 750 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 590.00 | | | 481 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 112.00 | 46 316.00 | 47 629.00 | 344 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 046.00 | 10 859.00 | 1 751.00 | 15 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 067.00 | 35 458.00 | 45 878.00 | 329 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 744.00 | 103 744.00 | | 103 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 130 023.00 | | | 130 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 826.00 | 21 850.00 | 84 905.00 | 115 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 691.00 | | | 60 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 513.00 | 223 513.00 | | 223 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 352.00 | 283 552.00 | 800.00 | 284 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 083.00 | 349 107.00 | 84 905.00 | 443 083.00 |