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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 710.00 | 54 763.00 | 10 947.00 | 65 710.00 |
AH Fonds commercial | 232 300.00 | | 232 300.00 | 232 300.00 |
AP Constructions | 16 794.00 | 11 829.00 | 4 965.00 | 16 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 206.00 | 230 632.00 | 47 574.00 | 278 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 163.00 | 79 010.00 | 62 152.00 | 141 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 013.00 | 376 236.00 | 383 777.00 | 760 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 604.00 | | 77 604.00 | 77 604.00 |
BN En cours de production de biens | 126 751.00 | | 126 751.00 | 126 751.00 |
BT Marchandises | 90 303.00 | 18 969.00 | 71 334.00 | 90 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 706.00 | | 102 706.00 | 102 706.00 |
BZ Autres créances | 128 719.00 | | 128 719.00 | 128 719.00 |
CF Disponibilités | 1 196 864.00 | | 1 196 864.00 | 1 196 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 385.00 | 18 969.00 | 1 764 416.00 | 1 783 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 399.00 | 395 205.00 | 2 148 194.00 | 2 543 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 599 463.00 | | | 599 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 804.00 | | | 223 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 987.00 | | | 987.00 |
DL TOTAL (I) | 934 254.00 | | | 934 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 697 278.00 | | | 697 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 698.00 | | | 240 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 658.00 | | | 242 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 939.00 | | | 1 213 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 194.00 | | | 2 148 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 874.00 | | | 500 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 065.00 | | 640 065.00 | 640 065.00 |
FD Production vendue biens | 2 246 066.00 | | 2 246 066.00 | 2 246 066.00 |
FG Production vendue services | 316 948.00 | | 316 948.00 | 316 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 203 079.00 | | 3 203 079.00 | 3 203 079.00 |
FM Production stockée | | | 21 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 316 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 287.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | | | 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 745.00 | | | 64 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 411.00 | | | 66 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 383.00 | | | 70 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 780.00 | | | 3 383 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 976.00 | | | 3 159 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 804.00 | | | 223 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 028.00 | | | 161 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 372.00 | | 50 610.00 | 847 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 969.00 | 760 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 969.00 | 436 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 871.00 | | 5 140.00 | 292 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 204.00 | | 44 929.00 | 529 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 297.00 | | 541.00 | 25 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 733.00 | 45 483.00 | 123 980.00 | 454 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 209.00 | 6 555.00 | | 48 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 524.00 | 38 928.00 | 123 980.00 | 406 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 699.00 | 240 699.00 | | 240 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 102 706.00 | 102 706.00 | | 102 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 305.00 | 17 517.00 | 15 788.00 | 33 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 619.00 | | | 42 619.00 |
VP Divers | 128 720.00 | 128 720.00 | | 128 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 658.00 | 242 658.00 | | 242 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 721.00 | 54 721.00 | | 54 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 347.00 | 286 147.00 | 1 200.00 | 287 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 662.00 | 500 874.00 | 15 788.00 | 516 662.00 |