| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 354.00 | 59 865.00 | 346 489.00 | 406 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 726.00 | 1 751.00 | 975.00 | 2 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 195.00 | 66 881.00 | 351 314.00 | 418 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 724.00 | | 143 724.00 | 143 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 752.00 | 16 692.00 | 323 060.00 | 339 752.00 |
BZ Autres créances | 87 904.00 | | 87 904.00 | 87 904.00 |
CF Disponibilités | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 798.00 | 16 692.00 | 573 106.00 | 589 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 993.00 | 83 573.00 | 924 420.00 | 1 007 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 252.00 | -20 486.00 | | -20 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372.00 | 234.00 | | 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 097.00 | 263.00 | | 152 097.00 |
DL TOTAL (I) | 182 217.00 | 30 011.00 | | 182 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 398.00 | | | 86 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 011.00 | 180 823.00 | | 252 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 514.00 | 186 395.00 | | 338 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 911.00 | 49 122.00 | | 45 911.00 |
EA Autres dettes | 19 371.00 | 423.00 | | 19 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 203.00 | 416 763.00 | | 742 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 420.00 | 446 775.00 | | 924 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
FD Production vendue biens | 780 980.00 | | 780 980.00 | 780 980.00 |
FG Production vendue services | 109 544.00 | | 109 544.00 | 109 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 502.00 | | 893 502.00 | 893 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 319.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 1 137.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 661.00 | 533.00 | | 8 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 669.00 | 1 669.00 | | 8 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | 1 921.00 | | 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 1 921.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 780.00 | -252.00 | | 7 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 176.00 | | | -58 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 049.00 | 729 483.00 | | 904 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 677.00 | 729 248.00 | | 903 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372.00 | 234.00 | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 547.00 | | 418 195.00 | 96 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 547.00 | 418 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 022.00 | 414 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 022.00 | | 414 345.00 | 95 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | 3 850.00 | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 354.00 | 66 881.00 | 68 354.00 | 68 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 354.00 | 66 881.00 | 68 354.00 | 68 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 373.00 | 16 692.00 | 9 373.00 | 9 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 373.00 | 16 692.00 | 9 373.00 | 9 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 373.00 | 16 692.00 | 9 373.00 | 9 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 514.00 | 338 514.00 | | 338 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 302 778.00 | | | 302 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
VB T. V. A. | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
VC Groupe et associés | 118.00 | | | 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 907.00 | 19 273.00 | 66 635.00 | 85 907.00 |
VI Groupe et associés | 252 011.00 | 252 011.00 | | 252 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 239.00 | | | 62 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 506.00 | 427 656.00 | 3 850.00 | 431 506.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 203.00 | 675 569.00 | 66 635.00 | 742 203.00 |