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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071.00 | 238.00 | 833.00 | 1 071.00 |
AP Constructions | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 578.00 | 141 415.00 | 417 163.00 | 558 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 814.00 | 2 345.00 | 52 469.00 | 54 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 255.00 | | 84 255.00 | 84 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 703 983.00 | 149 263.00 | 554 720.00 | 703 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 537.00 | | 300 537.00 | 300 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
BT Marchandises | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500 778.00 | 22 143.00 | 478 635.00 | 500 778.00 |
BZ Autres créances | 207 766.00 | | 207 766.00 | 207 766.00 |
CF Disponibilités | 62 397.00 | | 62 397.00 | 62 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 598.00 | 22 143.00 | 1 062 455.00 | 1 084 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 581.00 | 171 406.00 | 1 617 175.00 | 1 788 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 586.00 | -19 880.00 | | -64 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 676.00 | -44 707.00 | | -68 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 351.00 | 134 554.00 | | 163 351.00 |
DL TOTAL (I) | 80 089.00 | 119 968.00 | | 80 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 898.00 | 66 794.00 | | 46 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 010.00 | 303 594.00 | | 443 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 152.00 | 529 896.00 | | 941 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 347.00 | 58 366.00 | | 105 347.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 262.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 086.00 | 958 912.00 | | 1 537 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 175.00 | 1 078 880.00 | | 1 617 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 905.00 | | 57 905.00 | 57 905.00 |
FD Production vendue biens | 967 723.00 | | 967 723.00 | 967 723.00 |
FG Production vendue services | 236 711.00 | | 236 711.00 | 236 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 339.00 | | 1 262 339.00 | 1 262 339.00 |
FM Production stockée | | | 9 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | 229.00 | | 1 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 909.00 | 17 543.00 | | 21 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 370.00 | 17 772.00 | | 23 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 776.00 | 100.00 | | 1 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776.00 | 100.00 | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 594.00 | 17 672.00 | | 21 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 073.00 | -661.00 | | -19 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 480.00 | 1 064 287.00 | | 1 308 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 155.00 | 1 108 994.00 | | 1 377 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 676.00 | -44 707.00 | | -68 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 505.00 | | 282 503.00 | 427 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 025.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 025.00 | 703 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 480.00 | | 281 432.00 | 421 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 84 255.00 | | | 84 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 792.00 | 44 471.00 | | 104 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 792.00 | 44 233.00 | | 104 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 618.00 | 525.00 | | 21 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 618.00 | 525.00 | | 21 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 618.00 | 525.00 | | 21 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 152.00 | 941 152.00 | | 941 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UX Autres créances clients | 469 785.00 | 469 785.00 | | 469 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
VB T. V. A. | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
VC Groupe et associés | 55 786.00 | 55 786.00 | | 55 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 796.00 | 20 422.00 | 26 374.00 | 46 796.00 |
VI Groupe et associés | 443 010.00 | 443 010.00 | | 443 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 547.00 | 103 547.00 | | 103 547.00 |
VP Divers | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 709.00 | 708 709.00 | | 708 709.00 |
VW T.V.A. | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 086.00 | 1 510 712.00 | 26 374.00 | 1 537 086.00 |