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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 701.00 | 6 998.00 | 2 704.00 | 9 701.00 |
AP Constructions | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 560.00 | 376 231.00 | 703 329.00 | 1 079 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 933.00 | 14 581.00 | 48 352.00 | 62 933.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 157 459.00 | 403 075.00 | 754 385.00 | 1 157 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 509.00 | | 222 509.00 | 222 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 500.00 | 4 119.00 | 1 133 381.00 | 1 137 500.00 |
BZ Autres créances | 198 478.00 | | 198 478.00 | 198 478.00 |
CF Disponibilités | 324 945.00 | | 324 945.00 | 324 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 199.00 | 4 119.00 | 1 908 080.00 | 1 912 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 659.00 | 407 194.00 | 2 662 465.00 | 3 069 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 531.00 | -23 417.00 | | 178 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 014.00 | 201 949.00 | | 423 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 246 723.00 | 288 238.00 | | 246 723.00 |
DL TOTAL (I) | 898 268.00 | 516 769.00 | | 898 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 388.00 | 1 118 339.00 | | 873 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 789.00 | 491 409.00 | | 835 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 730.00 | 45 843.00 | | 51 730.00 |
EA Autres dettes | 3 289.00 | 21 821.00 | | 3 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 197.00 | 1 783 523.00 | | 1 764 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 465.00 | 2 300 292.00 | | 2 662 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 980 860.00 | | 2 980 860.00 | 2 980 860.00 |
FG Production vendue services | 358 537.00 | | 358 537.00 | 358 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 339 397.00 | | 3 339 397.00 | 3 339 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 031 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 515.00 | 66 515.00 | | 41 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 330.00 | 66 515.00 | | 43 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 6 856.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 6 856.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 640.00 | 59 660.00 | | 42 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516 995.00 | 2 529 682.00 | | 3 516 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 981.00 | 2 327 733.00 | | 3 093 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 014.00 | 201 949.00 | | 423 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 325.00 | | 329 668.00 | 1 021 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 533.00 | | 1 157 459.00 | 193 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 533.00 | | 1 147 758.00 | 193 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 995.00 | | 2 706.00 | 6 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 330.00 | | 326 962.00 | 1 014 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 066.00 | 116 008.00 | | 287 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 283.00 | 1 715.00 | | 5 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 783.00 | 114 294.00 | | 281 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 821.00 | 2 298.00 | | 1 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 821.00 | 2 298.00 | | 1 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 821.00 | 2 298.00 | | 1 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 789.00 | 835 789.00 | | 835 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 1 100.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 7 035.00 | |
VB T. V. A. | | | 6 669.00 | |
VC Groupe et associés | | | 7 448.00 | |
VI Groupe et associés | 873 388.00 | 873 388.00 | | 873 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 9 734.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | | | 1 014.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 197.00 | 1 764 197.00 | | 1 764 197.00 |