| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 358.00 | 7 916.00 | 19 442.00 | 27 358.00 |
AP Constructions | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 193.00 | 503 412.00 | 591 781.00 | 1 095 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 050.00 | 24 418.00 | 75 632.00 | 100 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 074.00 | 541 011.00 | 709 063.00 | 1 250 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 628.00 | | 314 628.00 | 314 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 832.00 | | 38 832.00 | 38 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 797 709.00 | 4 952.00 | 792 757.00 | 797 709.00 |
BZ Autres créances | 245 621.00 | | 245 621.00 | 245 621.00 |
CF Disponibilités | 346 366.00 | | 346 366.00 | 346 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 743 156.00 | 4 952.00 | 1 738 203.00 | 1 743 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 230.00 | 545 964.00 | 2 447 266.00 | 2 993 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 596 545.00 | 178 531.00 | | 596 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 396.00 | 423 014.00 | | 391 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 216 380.00 | 246 723.00 | | 216 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 320.00 | 898 268.00 | | 1 259 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 994.00 | 873 388.00 | | 422 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 851.00 | 835 789.00 | | 731 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 157.00 | 51 730.00 | | 30 157.00 |
EA Autres dettes | 2 945.00 | 3 289.00 | | 2 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 946.00 | 1 764 197.00 | | 1 187 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 266.00 | 2 662 465.00 | | 2 447 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 531 645.00 | | 3 531 645.00 | 3 531 645.00 |
FG Production vendue services | 352 162.00 | | 352 162.00 | 352 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 883 807.00 | | 3 883 807.00 | 3 883 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 040 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 478 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 692 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | 1 814.00 | | 1 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 308.00 | 41 515.00 | | 44 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 537.00 | 43 330.00 | | 45 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | 690.00 | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | 690.00 | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 317.00 | 42 640.00 | | 44 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085 953.00 | 3 516 995.00 | | 4 085 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 694 557.00 | 3 093 981.00 | | 3 694 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 396.00 | 423 014.00 | | 391 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 459.00 | | 93 835.00 | 1 157 459.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 701.00 | | 17 657.00 | 9 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 758.00 | | 76 178.00 | 1 147 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 075.00 | 137 937.00 | | 403 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 998.00 | 918.00 | | 6 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 077.00 | 137 019.00 | | 396 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 119.00 | 833.00 | | 4 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 119.00 | 833.00 | | 4 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 119.00 | 833.00 | | 4 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 851.00 | 731 851.00 | | 731 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
UX Autres créances clients | 790 177.00 | 790 177.00 | | 790 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VB T. V. A. | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VC Groupe et associés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VI Groupe et associés | 422 994.00 | 422 994.00 | | 422 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VP Divers | 199 460.00 | 199 460.00 | | 199 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 330.00 | 1 043 330.00 | | 1 043 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 946.00 | 1 187 946.00 | | 1 187 946.00 |