| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 995.00 | 2 321.00 | 4 674.00 | 6 995.00 |
AP Constructions | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 997.00 | 201 123.00 | 482 874.00 | 683 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 456.00 | 4 476.00 | 54 980.00 | 59 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 252.00 | 213 184.00 | 550 068.00 | 763 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 017.00 | | 230 017.00 | 230 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 773 028.00 | 1 821.00 | 771 207.00 | 773 028.00 |
BZ Autres créances | 118 935.00 | | 118 935.00 | 118 935.00 |
CF Disponibilités | 53 941.00 | | 53 941.00 | 53 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 324.00 | 1 821.00 | 1 175 503.00 | 1 177 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 576.00 | 215 006.00 | 1 725 570.00 | 1 940 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 262.00 | -64 586.00 | | -133 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 844.00 | -68 676.00 | | 109 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 737.00 | 163 351.00 | | 140 737.00 |
DL TOTAL (I) | 167 320.00 | 80 089.00 | | 167 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 039.00 | 46 898.00 | | 27 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 202.00 | 443 010.00 | | 463 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 785.00 | 941 152.00 | | 990 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 896.00 | 105 347.00 | | 74 896.00 |
EA Autres dettes | 2 329.00 | 679.00 | | 2 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 251.00 | 1 537 086.00 | | 1 558 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 570.00 | 1 617 175.00 | | 1 725 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 353 830.00 | | 1 353 830.00 | 1 353 830.00 |
FG Production vendue services | 341 518.00 | | 341 518.00 | 341 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 348.00 | | 1 695 348.00 | 1 695 348.00 |
FM Production stockée | | | -9 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 874.00 | 1 460.00 | | 3 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 614.00 | 21 909.00 | | 22 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 488.00 | 23 370.00 | | 26 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 1 776.00 | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 1 776.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 867.00 | 21 594.00 | | 25 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 073.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 624.00 | 1 308 480.00 | | 1 818 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 779.00 | 1 377 155.00 | | 1 708 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 844.00 | -68 676.00 | | 109 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 983.00 | | 135 985.00 | 703 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 716.00 | 763 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 716.00 | 756 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | 5 924.00 | 1 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 912.00 | | 130 061.00 | 702 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 263.00 | 63 922.00 | | 149 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 2 083.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 025.00 | 61 839.00 | | 149 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 143.00 | 753.00 | 21 075.00 | 22 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 143.00 | 753.00 | 21 075.00 | 22 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 143.00 | 753.00 | 21 075.00 | 22 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 785.00 | 990 785.00 | | 990 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 660.00 | 46 660.00 | | 46 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 770 861.00 | 770 861.00 | | 770 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VC Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 374.00 | 21 022.00 | 5 351.00 | 26 374.00 |
VI Groupe et associés | 460 438.00 | 460 438.00 | | 460 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 166.00 | 59 166.00 | | 59 166.00 |
VP Divers | 53 014.00 | 53 014.00 | | 53 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 366.00 | 891 199.00 | 2 167.00 | 893 366.00 |
VW T.V.A. | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 251.00 | 1 552 899.00 | 5 351.00 | 1 558 251.00 |