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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 244.00 | 97 776.00 | 310 468.00 | 408 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 971.00 | 1 751.00 | 1 220.00 | 2 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 505.00 | 104 792.00 | 322 713.00 | 427 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 879.00 | | 207 879.00 | 207 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 002.00 | 21 618.00 | 443 383.00 | 465 002.00 |
BZ Autres créances | 81 478.00 | | 81 478.00 | 81 478.00 |
CF Disponibilités | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 785.00 | 21 618.00 | 756 167.00 | 777 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 290.00 | 126 410.00 | 1 078 880.00 | 1 205 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 880.00 | -20 252.00 | | -19 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 707.00 | 372.00 | | -44 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 554.00 | 152 097.00 | | 134 554.00 |
DL TOTAL (I) | 119 968.00 | 182 217.00 | | 119 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 794.00 | 86 398.00 | | 66 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 594.00 | 252 011.00 | | 303 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 896.00 | 338 514.00 | | 529 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 366.00 | 45 911.00 | | 58 366.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 19 371.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 912.00 | 742 203.00 | | 958 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 880.00 | 924 420.00 | | 1 078 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 831.00 | | 47 831.00 | 47 831.00 |
FD Production vendue biens | 814 777.00 | | 814 777.00 | 814 777.00 |
FG Production vendue services | 180 252.00 | | 180 252.00 | 180 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 860.00 | | 1 042 860.00 | 1 042 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | 8.00 | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 543.00 | 8 661.00 | | 17 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 772.00 | 8 669.00 | | 17 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 786.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 889.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 672.00 | 7 780.00 | | 17 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -661.00 | -58 176.00 | | -661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 287.00 | 904 049.00 | | 1 064 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 994.00 | 903 677.00 | | 1 108 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 707.00 | 372.00 | | -44 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 195.00 | | 11 635.00 | 418 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 325.00 | 6 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 325.00 | 427 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 345.00 | | 7 135.00 | 414 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | 4 500.00 | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 881.00 | 37 911.00 | | 66 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 881.00 | 37 911.00 | | 66 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 692.00 | 6 654.00 | 1 727.00 | 16 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 692.00 | 6 654.00 | 1 727.00 | 16 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 692.00 | 6 654.00 | 1 727.00 | 16 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 654.00 | 1 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 896.00 | 529 896.00 | | 529 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
UX Autres créances clients | 435 080.00 | | | 435 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
VB T. V. A. | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 635.00 | 19 839.00 | 46 796.00 | 66 635.00 |
VI Groupe et associés | 303 594.00 | 303 594.00 | | 303 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 378.00 | | | 73 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 735.00 | 516 788.00 | 35 947.00 | 552 735.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 912.00 | 912 117.00 | 46 796.00 | 958 912.00 |