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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 995.00 | 5 283.00 | 1 712.00 | 6 995.00 |
AP Constructions | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 599.00 | 269 355.00 | 483 244.00 | 752 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 933.00 | 7 164.00 | 55 770.00 | 62 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 533.00 | | 193 533.00 | 193 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 325.00 | 287 066.00 | 734 259.00 | 1 021 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 951.00 | | 203 951.00 | 203 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 306.00 | | 60 306.00 | 60 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 579.00 | 1 821.00 | 1 055 758.00 | 1 057 579.00 |
BZ Autres créances | 168 082.00 | | 168 082.00 | 168 082.00 |
CF Disponibilités | 60 992.00 | | 60 992.00 | 60 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 567 854.00 | 1 821.00 | 1 566 033.00 | 1 567 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 179.00 | 288 887.00 | 2 300 292.00 | 2 589 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 417.00 | -133 262.00 | | -23 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 949.00 | 109 844.00 | | 201 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 288 238.00 | 140 737.00 | | 288 238.00 |
DL TOTAL (I) | 516 769.00 | 167 320.00 | | 516 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 111.00 | 27 039.00 | | 106 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 339.00 | 463 202.00 | | 1 118 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 409.00 | 990 785.00 | | 491 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 843.00 | 74 896.00 | | 45 843.00 |
EA Autres dettes | 21 821.00 | 2 329.00 | | 21 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 523.00 | 1 558 251.00 | | 1 783 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 292.00 | 1 725 570.00 | | 2 300 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 923 546.00 | | 1 923 546.00 | 1 923 546.00 |
FG Production vendue services | 428 155.00 | | 428 155.00 | 428 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 701.00 | | 2 351 701.00 | 2 351 701.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 874.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 515.00 | 22 614.00 | | 66 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 515.00 | 26 488.00 | | 66 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 856.00 | 621.00 | | 6 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 856.00 | 621.00 | | 6 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 660.00 | 25 867.00 | | 59 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 682.00 | 1 818 624.00 | | 2 529 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 733.00 | 1 708 779.00 | | 2 327 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 949.00 | 109 844.00 | | 201 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 252.00 | | 264 131.00 | 763 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 058.00 | 1 021 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 058.00 | 1 014 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 257.00 | | 264 131.00 | 756 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 184.00 | 75 236.00 | 1 354.00 | 213 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | 2 962.00 | | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 864.00 | 72 274.00 | 1 354.00 | 210 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -445.00 | -445.00 | | -445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 409.00 | 491 409.00 | | 491 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 423.00 | 1 055 423.00 | | 1 055 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VC Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 760.00 | 100 760.00 | | 100 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 118 784.00 | 1 118 784.00 | | 1 118 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VP Divers | 128 825.00 | 128 825.00 | | 128 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 661.00 | 1 225 661.00 | | 1 225 661.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 523.00 | 1 783 523.00 | | 1 783 523.00 |